CES Energy Solutions Corp.
Símbolo: CESDF
PNK
3.47
USDPreço de mercado atual
9.9830
Rácio P/E
0.0578
Rácio PEG
861.60M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
CES Energy Solutions Corp. (CESDF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CESDF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 295.35% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 295.35% |
Rácio de liquidez | 148.18% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CESDF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.43%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 81.57%, e o EBT por EBIT, 84.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.76% |
Taxa efectiva de imposto | 18.43% |
Lucro Líquido por EBT | 81.57% |
EBT por EBIT | 84.95% |
EBIT por receita | 10.32% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 148 |
Dias de inventário pendentes | 88 |
Ciclo operacional | 163.02 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Ciclo de conversão de caixa | 114 |
Giro de contas a receber | 4.90 |
Giro de contas a pagar | 7.42 |
Giro de Estoque | 4.13 |
Rotatividade de activos fixos | 5.66 |
Rotatividade de activos | 1.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.95, mostram a geração de caixa por ação. Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.26 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.95 |
Rácio de pagamento | 0.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.72 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.14 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.98%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.88%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 30.39% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.64 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.98% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.88% |
Cobertura de juros | 5.86 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.72 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.69, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.62, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.32, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.69 |
Lucro líquido por ação | 0.62 |
Valor contabilístico por ação | 2.64 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.32 |
Capital próprio por ação | 2.64 |
Juros da dívida por ação | 1.86 |
Capex por ação | -0.33 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.23%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 33.65%, e o crescimento do rendimento operacional, 33.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 62.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 67.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.55% |
Crescimento do lucro bruto | 17.23% |
Crescimento do EBIT | 33.65% |
Crescimento do lucro operacional | 33.65% |
Crescimento do lucro líquido | 62.41% |
Crescimento do EPS | 67.57% |
Crescimento do EPS Diluído | 69.44% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.40% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.55% |
Crescimento dos dividendos por ação | 41.33% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 11121.88% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 494.03% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 149.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 83.13% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 157.28% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1104.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 318.40% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 103.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 217.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 248.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 173.26% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 39.56% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 52.49% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -59.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 101.12% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 457.36% |
Crescimento das contas a receber | -7.99% |
Crescimento do inventário | -4.56% |
Crescimento dos activos | -2.39% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.69% |
Crescimento da dívida | -15.86% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.31% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,321,194,709.308, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,321,194,709.308 |
Qualidade do rendimento | 1.95 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.12 |
Intangíveis para o total de activos | 5.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.00% |
Capex para receita | -3.77% |
Capex para Depreciação | -111.85% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.45% |
Número de Graham | 6.07 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.92% |
Graham Líquido Líquido | -0.74 |
Capital de giro | 582,561,000 |
Valor dos activos tangíveis | 578,594,000 |
Valor atual líquido dos activos | 161,502,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 461,098,500 |
Média de contas a pagar | 230,809,000 |
Inventário médio | 418,372,000 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 88 |
ROIC | 16.91% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.35 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.35 |
Rácio preço/vendas | 0.70 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.55 |
Preço justo valor | 2.35 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.65 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.30 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.61 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.46 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.38 |
Rendimento dos ganhos | 18.03% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 25.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CES Energy Solutions Corp. (CESDF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.983 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CES Energy Solutions Corp.?
O símbolo de registo das acções da CES Energy Solutions Corp. é CESDF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CES Energy Solutions Corp. é 2010-10-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.470 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 861604470.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.058 atual é 0.058 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2123.