China Medical System Holdings Limited
Símbolo: CHSYF
PNK
0.9313
USDPreço de mercado atual
6.8603
Rácio P/E
0.0111
Rácio PEG
2.28B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
China Medical System Holdings Limited (CHSYF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
2451.99M
Margem de lucro bruto
0.76%
Margem de lucro operacional
0.34%
Margem de lucro líquido
0.30%
Retorno sobre os activos
0.14%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CHSYF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 429.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (384.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (210.42%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 429.25% |
Rácio de liquidez | 384.58% |
Rácio de liquidez | 210.42% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CHSYF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 35.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.03%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 83.55%, e o EBT por EBIT, 105.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 35.86% |
Taxa efectiva de imposto | 17.03% |
Lucro Líquido por EBT | 83.55% |
EBT por EBIT | 105.93% |
EBIT por receita | 33.85% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 461.63% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 385 |
Dias de inventário pendentes | 120 |
Ciclo operacional | 199.20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Ciclo de conversão de caixa | 173 |
Giro de contas a receber | 4.62 |
Giro de contas a pagar | 13.68 |
Giro de Estoque | 3.04 |
Rotatividade de activos fixos | 16.91 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.51, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.14 |
Caixa por ação | 2.51 |
Rácio de pagamento | 0.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.30 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.68 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.34% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.08 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 7.74% |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.14 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.27, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.27 |
Lucro líquido por ação | 0.98 |
Valor contabilístico por ação | 6.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.80 |
Capital próprio por ação | 6.33 |
Juros da dívida por ação | 0.55 |
Capex por ação | -0.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -12.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -13.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -8.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -26.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -26.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -12.43% |
Crescimento do lucro bruto | -13.17% |
Crescimento do EBIT | -8.58% |
Crescimento do lucro operacional | -8.58% |
Crescimento do lucro líquido | -26.33% |
Crescimento do EPS | -26.32% |
Crescimento do EPS Diluído | -26.32% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -29.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -27.85% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 258.48% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 49.54% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 16.30% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 652.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 44.64% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -6.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 279.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 31.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -4.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 383.41% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 88.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.80% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 452.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 64.41% |
Crescimento das contas a receber | -14.90% |
Crescimento do inventário | 33.62% |
Crescimento dos activos | -0.13% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.47% |
Crescimento da dívida | -28.19% |
Crescimento das despesas de I&D | 55.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | -5.66% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,197,625,449.068, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.44%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 21.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,197,625,449.068 |
Qualidade do rendimento | 0.87 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.44% |
Intangíveis para o total de activos | 21.40% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.70% |
Capex para receita | -3.97% |
Capex para Depreciação | -138.51% |
Número de Graham | 11.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.23% |
Graham Líquido Líquido | 2.28 |
Capital de giro | 6,745,649,000 |
Valor dos activos tangíveis | 11,762,412,000 |
Valor atual líquido dos activos | 6,620,005,000 |
Média das contas a receber | 1,887,775,500 |
Média de contas a pagar | 159,836,500 |
Inventário médio | 557,421,000 |
Dias de vendas pendentes | 79 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Dias de estoque em mãos | 122 |
ROIC | 16.33% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.06, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 47.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 42.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.06 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.06 |
Rácio preço/vendas | 2.06 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 42.39 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.67 |
Preço justo valor | 1.06 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 42.39 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 47.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.04 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.27 |
Rendimento dos ganhos | 14.81% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.48% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da China Medical System Holdings Limited (CHSYF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.860 em 2024.
Qual é o símbolo da ação China Medical System Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da China Medical System Holdings Limited é CHSYF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da China Medical System Holdings Limited é 2013-04-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.931 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2283538287.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.011 atual é 0.011 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5622.