Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.749% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.339%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.139%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.008%, é um testemunho da capacidade da Cofinimmo SA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cofinimmo SA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.015%. Além disso, a proficiência da Cofinimmo SA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.024%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cofinimmo SA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $58.55, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $57.05. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cofinimmo SA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da COFB.BR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 17.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (8.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
17.49%
Rácio de liquidez
8.44%
Rácio de liquidez
2.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da COFB.BR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -11.14% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -21.73%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 124.92%, e o EBT por EBIT, -32.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-11.14%
Taxa efectiva de imposto
-21.73%
Lucro Líquido por EBT
124.92%
EBT por EBIT
-32.82%
EBIT por receita
33.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
8
Dias de inventário pendentes
-19
Ciclo operacional
31.18
Dias de contas a pagar pendentes
465
Ciclo de conversão de caixa
-434
Giro de contas a receber
7.33
Giro de contas a pagar
0.78
Giro de Estoque
-19.61
Rotatividade de activos fixos
198.67
Rotatividade de activos
0.06
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.91, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
0.91
Rácio de pagamento de dividendos
0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 33.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.45%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.45 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
40.32%
Rácio dívida/capital próprio
0.74
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
33.14%
Dívida total em relação à capitalização
42.45%
Cobertura de juros
3.45
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.83
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.63, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 106.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 108.51, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
11.64
Lucro líquido por ação
-1.63
Valor contabilístico por ação
106.35
Valor contabilístico tangível por ação
108.51
Capital próprio por ação
106.35
Juros da dívida por ação
81.76
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.76%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -15.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -15.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -111.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -110.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.21%
Crescimento do lucro bruto
3.76%
Crescimento do EBIT
-15.52%
Crescimento do lucro operacional
-15.52%
Crescimento do lucro líquido
-111.49%
Crescimento do EPS
-110.80%
Crescimento do EPS Diluído
-111.02%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.46%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.64%
Crescimento dos dividendos por ação
11.42%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-3.20%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-3.23%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-23.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
3.99%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
4.39%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-31.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-12.63%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-11.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-148.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-126.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-136.18%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
15.87%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
19.87%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
9.37%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
22.78%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-6.71%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
23.00%
Crescimento das contas a receber
-17.14%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
-1.65%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-6.43%
Crescimento da dívida
-4.72%
Crescimento dos gastos com SGA
4.36%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,157,001,845.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -3.67, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.03%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
5,157,001,845.8
Qualidade do rendimento
-3.67
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Intangíveis para o total de activos
0.03%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.63%
Capex para receita
-0.33%
Capex para Depreciação
-50.63%
Número de Graham
62.44
Retorno dos activos tangíveis
-0.83%
Graham Líquido Líquido
-82.65
Capital de giro
-922,419,000
Valor dos activos tangíveis
3,696,858,000
Valor atual líquido dos activos
-2,813,935,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
229,691,000
Média de contas a pagar
130,533,000
Inventário médio
-13,043,000
Dias de vendas pendentes
192
Dias de contas a pagar pendentes
449
ROIC
4.68%
ROE
-0.02%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.67, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.67, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.67
Rácio preço/valor contabilístico
0.67
Rácio preço/vendas
6.11
Múltiplo do valor da empresa
-5.03
Preço justo valor
0.67
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.67
Valor da empresa em relação às vendas
13.01
Valor da empresa sobre o EBITDA
72.59
EV para o fluxo de caixa operacional
25.32
Rendimento dos ganhos
-2.28%
Rendimento do fluxo de caixa livre
8.32%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
