Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.713% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.242%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.050%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.005%, é um testemunho da capacidade da Cohen & Company Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cohen & Company Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.144%. Além disso, a proficiência da Cohen & Company Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.027%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cohen & Company Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.57, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.36. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cohen & Company Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da COHN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 243.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (10231.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (154.99%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
243.88%
Rácio de liquidez
10231.70%
Rácio de liquidez
154.99%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da COHN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 11.05%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -11.67%, e o EBT por EBIT, 176.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
42.82%
Taxa efectiva de imposto
11.05%
Lucro Líquido por EBT
-11.67%
EBT por EBIT
176.71%
EBIT por receita
24.23%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 102 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 15.01% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
10232
Ciclo operacional
2432.45
Ciclo de conversão de caixa
2432
Giro de contas a receber
0.15
Rotatividade de activos fixos
13.98
Rotatividade de activos
0.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -168.59, e o fluxo de caixa livre por ação, -168.83, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.48, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -2.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-168.59
Fluxo de caixa livre por ação
-168.83
Caixa por ação
7.48
Rácio de pagamento
-0.31
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-2.31
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.37
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
-709.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-123.66
Rácio de pagamento de dividendos
0.17
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 68.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 16.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 94.35%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.36 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
68.78%
Rácio dívida/capital próprio
16.68
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
40.43%
Dívida total em relação à capitalização
94.35%
Cobertura de juros
3.36
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.37
Multiplicador do capital próprio da empresa
24.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 63.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 27.54, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 60.47, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
63.16
Lucro líquido por ação
-3.38
Valor contabilístico por ação
27.54
Valor contabilístico tangível por ação
60.47
Capital próprio por ação
27.54
Juros da dívida por ação
321.00
Capex por ação
-0.25
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 115.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1558.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 236.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 236.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 91.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 91.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
115.37%
Crescimento do lucro bruto
1558.04%
Crescimento do EBIT
236.61%
Crescimento do lucro operacional
236.61%
Crescimento do lucro líquido
91.29%
Crescimento do EPS
91.82%
Crescimento do EPS Diluído
91.82%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.55%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.55%
Crescimento dos dividendos por ação
-35.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
290.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
284.36%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
35.51%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
115.38%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-45.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
543.10%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
811.12%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-19.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
68.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-130.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-109.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-34.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-29.06%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
33.85%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
101.57%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
4743.91%
Crescimento das contas a receber
-18.14%
Crescimento do inventário
-2766.39%
Crescimento dos activos
-12.88%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-16.30%
Crescimento da dívida
-7.77%
Crescimento das despesas de I&D
2.52%
Crescimento dos gastos com SGA
14.02%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 453,417,568.85, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -8.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.44%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
453,417,568.85
Qualidade do rendimento
-8.75
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.10
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.44%
Intangíveis para o total de activos
0.04%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.83%
Capex para receita
-0.39%
Capex para Depreciação
-66.25%
Compensação baseada em ações para receita
4.59%
Número de Graham
45.75
Retorno dos activos tangíveis
-0.66%
Graham Líquido Líquido
-205.76
Capital de giro
586,845,000
Valor dos activos tangíveis
91,522,000
Valor atual líquido dos activos
-86,004,000
Capital Investido
11
Média das contas a receber
535,511,500
Média de contas a pagar
73,802,000
Inventário médio
-93,827,000
Dias de vendas pendentes
1841
Dias de contas a pagar pendentes
45
Dias de estoque em mãos
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.37
Rácio preço/valor contabilístico
0.37
Rácio preço/vendas
0.17
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.06
Rácio preço-lucro/crescimento
0.05
Múltiplo do valor da empresa
-29.46
Preço justo valor
0.37
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.07
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.24
Valor da empresa em relação às vendas
4.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.70
EV para o fluxo de caixa operacional
10.14
Rendimento dos ganhos
-50.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
440.73%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
