Colbún S.A.
Símbolo: COLBUN.SN
SGO
125.5
CLPPreço de mercado atual
6.5316
Rácio P/E
-107.8393
Rácio PEG
2.20T
Capitalização da MRK
- 72.91%
Rendimento DIV
Colbún S.A. (COLBUN-SN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.44%
Margem de lucro operacional
0.29%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da COLBUN.SN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 316.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (293.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (138.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 316.89% |
Rácio de liquidez | 293.38% |
Rácio de liquidez | 138.63% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da COLBUN.SN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.77%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.96%, e o EBT por EBIT, 98.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.68%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 28.25% |
Taxa efectiva de imposto | 26.77% |
Lucro Líquido por EBT | 71.96% |
EBT por EBIT | 98.50% |
EBIT por receita | 28.68% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 548.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 293 |
Dias de inventário pendentes | 33 |
Ciclo operacional | 99.59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Ciclo de conversão de caixa | 29 |
Giro de contas a receber | 5.49 |
Giro de contas a pagar | 5.15 |
Giro de Estoque | 11.03 |
Rotatividade de activos fixos | 0.36 |
Rotatividade de activos | 0.27 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.01, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.06, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.36, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.04 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.01 |
Caixa por ação | 0.06 |
Rácio de pagamento | 0.84 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.36 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.31 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.51 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.45 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.86 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.70, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.04%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 31.55% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.70 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 40.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 41.04% |
Cobertura de juros | 7.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.21 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.11 |
Lucro líquido por ação | 0.02 |
Valor contabilístico por ação | 0.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.17 |
Capital próprio por ação | 0.17 |
Juros da dívida por ação | 0.13 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -3.44%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 32.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 31.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.50% |
Crescimento do lucro bruto | -3.44% |
Crescimento do EBIT | 20.04% |
Crescimento do lucro operacional | 20.04% |
Crescimento do lucro líquido | 32.95% |
Crescimento do EPS | 31.76% |
Crescimento do EPS Diluído | 31.76% |
Crescimento dos dividendos por ação | 100.79% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 39.35% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -18.46% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 24.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 29.79% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 51.42% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 218.45% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 50.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 36.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 524.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 63.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 339.81% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -16.39% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -18.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -14.05% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 2180.46% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 4.91% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 26.37% |
Crescimento das contas a receber | -37.21% |
Crescimento do inventário | 6.69% |
Crescimento dos activos | 0.83% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.53% |
Crescimento da dívida | -0.41% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,661,383,784.388, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.78%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -72.64%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,661,383,784.388 |
Qualidade do rendimento | 1.83 |
Intangíveis para o total de activos | 0.78% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -72.64% |
Capex para receita | -26.04% |
Capex para Depreciação | -254.89% |
Número de Graham | 0.29 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.95% |
Graham Líquido Líquido | -0.13 |
Capital de giro | 955,419,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,045,399,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,137,190,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 357,522,500 |
Média de contas a pagar | 236,539,000 |
Inventário médio | 98,208,500 |
Dias de vendas pendentes | 50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 69 |
Dias de estoque em mãos | 33 |
ROIC | 8.07% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.89, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.79 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.79 |
Rácio preço/vendas | 1.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.68 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -107.84 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.30 |
Preço justo valor | 0.79 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.89 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.94 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.33 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.49 |
Rendimento dos ganhos | 14.15% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.07% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Colbún S.A. (COLBUN.SN) na SGO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.532 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Colbún S.A.?
O símbolo de registo das acções da Colbún S.A. é COLBUN.SN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Colbún S.A. é 1986-04-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 125.500 CLP.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2200793100000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -107.839 atual é -107.839 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1255.