Cantaloupe, Inc.
Símbolo: CTLP
NASDAQ
5.85
USDPreço de mercado atual
28.5392
Rácio P/E
-1.3751
Rácio PEG
425.86M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Cantaloupe, Inc. (CTLP) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CTLP revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 163.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (112.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.35%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 163.76% |
Rácio de liquidez | 112.39% |
Rácio de liquidez | 54.35% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CTLP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.82%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.18%, e o EBT por EBIT, 91.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 6.01% |
Taxa efectiva de imposto | 1.82% |
Lucro Líquido por EBT | 98.18% |
EBT por EBIT | 91.87% |
EBIT por receita | 6.55% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 543.96% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 112 |
Dias de inventário pendentes | 82 |
Ciclo operacional | 148.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 118 |
Ciclo de conversão de caixa | 31 |
Giro de contas a receber | 5.44 |
Giro de contas a pagar | 3.09 |
Giro de Estoque | 4.46 |
Rotatividade de activos fixos | 6.98 |
Rotatividade de activos | 0.84 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.60, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.40 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.23 |
Caixa por ação | 0.60 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.57 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.61 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 16.96 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.30 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.81%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.42%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.81% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.42% |
Cobertura de juros | 4.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.61 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.66, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.38 |
Lucro líquido por ação | 0.01 |
Valor contabilístico por ação | 2.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.66 |
Capital próprio por ação | 2.33 |
Juros da dívida por ação | 0.60 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.81%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 49.90%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 176.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 176.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 137.17%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 136.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 24.81% |
Crescimento do lucro bruto | 49.90% |
Crescimento do EBIT | 176.54% |
Crescimento do lucro operacional | 176.54% |
Crescimento do lucro líquido | 137.17% |
Crescimento do EPS | 136.25% |
Crescimento do EPS Diluído | 136.25% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 263.03% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 89.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 208.80% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 32.43% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.66% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 7.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -17.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 187.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -66.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 104.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 101.36% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 226.53% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -17.23% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 44.68% |
Crescimento das contas a receber | -17.08% |
Crescimento do inventário | 61.34% |
Crescimento dos activos | 13.29% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.47% |
Crescimento da dívida | 140.96% |
Crescimento das despesas de I&D | -5.26% |
Crescimento dos gastos com SGA | 21.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 562,959,051.96, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 22.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.15, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.51%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 41.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -113.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 562,959,051.96 |
Qualidade do rendimento | 22.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.15 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.51% |
Intangíveis para o total de activos | 41.37% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -113.80% |
Capex para receita | -6.63% |
Capex para Depreciação | -183.39% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.94% |
Número de Graham | 0.68 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.37% |
Graham Líquido Líquido | -0.38 |
Capital de giro | 41,690,000 |
Valor dos activos tangíveis | 47,775,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,363,000 |
Média das contas a receber | 40,623,000 |
Média de contas a pagar | 50,654,500 |
Inventário médio | 25,813,000 |
Dias de vendas pendentes | 55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 119 |
Dias de estoque em mãos | 72 |
ROIC | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.92, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.42 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.42 |
Rácio preço/vendas | 1.69 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.65 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.38 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.07 |
Preço justo valor | 2.42 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.65 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.92 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.42 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.31 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 37.31 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 39.67 |
Rendimento dos ganhos | 0.11% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Cantaloupe, Inc. (CTLP) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.539 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Cantaloupe, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Cantaloupe, Inc. é CTLP.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Cantaloupe, Inc. é 1999-06-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 425862450.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.375 atual é -1.375 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 280.