CareTrust REIT, Inc.
Símbolo: CTRE
NYSE
24.24
USDPreço de mercado atual
55.5940
Rácio P/E
0.3177
Rácio PEG
3.16B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.95%
Margem de lucro operacional
0.76%
Margem de lucro líquido
0.27%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CTRE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 439.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (418.08%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (417.52%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 439.37% |
Rácio de liquidez | 418.08% |
Rácio de liquidez | 417.52% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CTRE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 41.09%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 100.02%, e o EBT por EBIT, 35.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 76.14%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.05% |
Taxa efectiva de imposto | 41.09% |
Lucro Líquido por EBT | 100.02% |
EBT por EBIT | 35.53% |
EBIT por receita | 76.14% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 50278.23% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 418 |
Ciclo operacional | 0.73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1293 |
Ciclo de conversão de caixa | -1293 |
Giro de contas a receber | 502.78 |
Giro de contas a pagar | 0.28 |
Rotatividade de activos | 0.10 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.18, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.42, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 2.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.78, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.18 |
Caixa por ação | 2.42 |
Rácio de pagamento | 2.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.78 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 14.10 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.22 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.42, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.60%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.57% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.42 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.60% |
Cobertura de juros | 3.70 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.47 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.32, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.87 |
Lucro líquido por ação | 0.51 |
Valor contabilístico por ação | 13.35 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.32 |
Capital próprio por ação | 13.35 |
Juros da dívida por ação | 6.00 |
Capex por ação | -0.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.10%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 45.80%, e o crescimento do rendimento operacional, 45.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 25.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 15.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.92% |
Crescimento do lucro bruto | 6.10% |
Crescimento do EBIT | 45.80% |
Crescimento do lucro operacional | 45.80% |
Crescimento do lucro líquido | 25.34% |
Crescimento do EPS | 15.91% |
Crescimento do EPS Diluído | 15.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 9.77% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 9.77% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.87% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 7.17% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 4.86% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -14.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -4.40% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 1.38% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 21.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 16.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -4.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 2950.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -30.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -15.75% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 82.51% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 37.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 37.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.19% |
Crescimento das contas a receber | -5.05% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 28.63% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 51.96% |
Crescimento da dívida | -17.22% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.13% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,676,831,760, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.25%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.09%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,676,831,760 |
Qualidade do rendimento | 2.88 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Intangíveis para o total de activos | 0.25% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -7.09% |
Capex para receita | -5.53% |
Capex para Depreciação | -21.58% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.59% |
Número de Graham | 12.33 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.58% |
Graham Líquido Líquido | -3.50 |
Capital de giro | 239,331,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,413,434,000 |
Valor atual líquido dos activos | -356,267,000 |
Média das contas a receber | 405,500 |
Média de contas a pagar | 29,176,000 |
Inventário médio | 300,500 |
Dias de vendas pendentes | 1 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1293 |
ROIC | 1.90% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 16.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.30, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.11 |
Rácio preço/vendas | 16.13 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.30 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.32 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.57 |
Preço justo valor | 2.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.30 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.68 |
Valor da empresa em relação às vendas | 13.48 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.30 |
Rendimento dos ganhos | 2.26% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.05% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CareTrust REIT, Inc. (CTRE) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 55.594 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CareTrust REIT, Inc.?
O símbolo de registo das acções da CareTrust REIT, Inc. é CTRE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CareTrust REIT, Inc. é 2014-05-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.240 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3163392720.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.318 atual é 0.318 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 17.