Cenovus Energy Inc.
Símbolo: CVE
NYSE
20.77
USDPreço de mercado atual
11.4147
Rácio P/E
0.0147
Rácio PEG
38.88B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Cenovus Energy Inc. (CVE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CVE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 170.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (100.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.71%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 170.27% |
Rácio de liquidez | 100.58% |
Rácio de liquidez | 37.71% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CVE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.67%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.95%, e o EBT por EBIT, 89.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.82% |
Taxa efectiva de imposto | 22.67% |
Lucro Líquido por EBT | 77.95% |
EBT por EBIT | 89.33% |
EBIT por receita | 12.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.70, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 101 |
Dias de inventário pendentes | 37 |
Ciclo operacional | 63.39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 15 |
Giro de contas a receber | 13.77 |
Giro de contas a pagar | 7.55 |
Giro de Estoque | 9.90 |
Rotatividade de activos fixos | 1.42 |
Rotatividade de activos | 1.00 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.14, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.87, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.28, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.14 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.87 |
Caixa por ação | 1.28 |
Rácio de pagamento | 0.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 32.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.81 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.69%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.55%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.69% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.25 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 19.55% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.20% |
Cobertura de juros | 10.02 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.85 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 27.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.61, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 27.54 |
Lucro líquido por ação | 2.17 |
Valor contabilístico por ação | 15.14 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.61 |
Capital próprio por ação | 15.14 |
Juros da dívida por ação | 4.25 |
Capex por ação | -2.27 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -27.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -63.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -50.13%, e o crescimento do rendimento operacional, -50.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -36.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -34.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -27.26% |
Crescimento do lucro bruto | -63.52% |
Crescimento do EBIT | -50.13% |
Crescimento do lucro operacional | -50.13% |
Crescimento do lucro líquido | -36.29% |
Crescimento do EPS | -34.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -33.75% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.86% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.94% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -35.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -59.58% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 9.61% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 58.22% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 149.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -16.75% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 122.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1654.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 147.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 199.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 211.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 15.07% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 6.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 11.37% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -44.10% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 171.48% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 763.88% |
Crescimento das contas a receber | -11.32% |
Crescimento do inventário | -6.54% |
Crescimento dos activos | -3.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.13% |
Crescimento da dívida | -14.58% |
Crescimento dos gastos com SGA | -20.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 49,500,727,931.516, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -58.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 49,500,727,931.516 |
Qualidade do rendimento | 1.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 5.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -58.18% |
Capex para receita | -8.23% |
Capex para Depreciação | -89.65% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.19% |
Número de Graham | 27.17 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.06% |
Graham Líquido Líquido | -9.80 |
Capital de giro | 3,498,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 25,789,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -15,495,000,000 |
Média das contas a receber | 3,390,500,000 |
Média de contas a pagar | 3,599,500,000 |
Inventário médio | 4,171,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 22 |
Dias de contas a pagar pendentes | 9 |
Dias de estoque em mãos | 32 |
ROIC | 12.27% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.91, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.78 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.78 |
Rácio preço/vendas | 0.97 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.53 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.96 |
Preço justo valor | 1.78 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.53 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.91 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.46 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.95 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.82 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.70 |
Rendimento dos ganhos | 9.83% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.40% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Cenovus Energy Inc. (CVE) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 11.415 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Cenovus Energy Inc.?
O símbolo de registo das acções da Cenovus Energy Inc. é CVE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Cenovus Energy Inc. é 2009-11-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.770 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 38878739900.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.015 atual é 0.015 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6925.