Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.172% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.017%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.057%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.091%, é um testemunho da capacidade da Carvana Co. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Carvana Co. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 14.667%. Além disso, a proficiência da Carvana Co. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.034%.
Preços das acções
Os preços das acções da Carvana Co. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $91.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $82. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Carvana Co..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CVNA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 253.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (151.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
253.69%
Rácio de liquidez
151.96%
Rácio de liquidez
25.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CVNA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.11%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 124.85%, e o EBT por EBIT, 266.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.55%
Taxa efectiva de imposto
-4.11%
Lucro Líquido por EBT
124.85%
EBT por EBIT
266.15%
EBIT por receita
1.71%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.54, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
152
Dias de inventário pendentes
46
Ciclo operacional
85.33
Dias de contas a pagar pendentes
11
Ciclo de conversão de caixa
75
Giro de contas a receber
9.19
Giro de contas a pagar
34.17
Giro de Estoque
8.00
Rotatividade de activos fixos
3.34
Rotatividade de activos
1.61
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.71, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.15, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
8.34
Fluxo de caixa livre por ação
7.71
Caixa por ação
6.15
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.92
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.16
Rácio de cobertura de curto prazo
1.70
Rácio de cobertura das despesas de capital
13.29
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
13.29
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 85.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 20.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 94.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 95.36%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
85.05%
Rácio dívida/capital próprio
20.55
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
94.89%
Dívida total em relação à capitalização
95.36%
Cobertura de juros
0.30
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
24.16
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 98.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 4.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.99, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
98.52
Lucro líquido por ação
4.12
Valor contabilístico por ação
2.22
Valor contabilístico tangível por ação
-3.99
Capital próprio por ação
2.22
Juros da dívida por ação
67.12
Capex por ação
-0.80
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 38.36%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 95.38%, e o crescimento do rendimento operacional, 95.38%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 115.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 114.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-20.82%
Crescimento do lucro bruto
38.36%
Crescimento do EBIT
95.38%
Crescimento do lucro operacional
95.38%
Crescimento do lucro líquido
115.55%
Crescimento do EPS
114.36%
Crescimento do EPS Diluído
102.61%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.43%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
98.93%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
160.65%
Crescimento do fluxo de caixa livre
139.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
3445.83%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
51.37%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
14.60%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
465.30%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
153.26%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
178.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
505.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
300.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
157.87%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-9.03%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-62.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
5.14%
Crescimento do inventário
-38.70%
Crescimento dos activos
-18.71%
Crescimento do valor contabilístico por ação
143.27%
Crescimento da dívida
-23.93%
Crescimento dos gastos com SGA
-34.36%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,963,559,620, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 5.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
11,963,559,620
Qualidade do rendimento
5.35
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.15
Intangíveis para o total de activos
0.74%
Capex para fluxo de caixa operacional
-10.83%
Capex para receita
-0.81%
Capex para Depreciação
-24.72%
Compensação baseada em ações para receita
0.68%
Número de Graham
14.35
Retorno dos activos tangíveis
6.41%
Graham Líquido Líquido
-52.91
Capital de giro
1,785,000,000
Valor dos activos tangíveis
-436,000,000
Valor atual líquido dos activos
-4,134,000,000
Capital Investido
28
Média das contas a receber
259,500,000
Média de contas a pagar
220,000,000
Inventário médio
1,513,000,000
Dias de vendas pendentes
9
Dias de contas a pagar pendentes
9
Dias de estoque em mãos
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 48.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 48.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
48.45
Rácio preço/valor contabilístico
48.45
Rácio preço/vendas
2.17
Rácio preço-fluxo de caixa
14.44
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.31
Múltiplo do valor da empresa
50.19
Preço justo valor
48.45
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.44
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
27.12
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
23.82
Valor da empresa em relação às vendas
1.11
Valor da empresa sobre o EBITDA
42.57
EV para o fluxo de caixa operacional
14.90
Rendimento dos ganhos
7.78%
Rendimento do fluxo de caixa livre
12.37%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
