Detection Technology Oyj
Símbolo: DETEC.HE
HEL
13.4
EURPreço de mercado atual
30.7557
Rácio P/E
-0.6689
Rácio PEG
196.39M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Detection Technology Oyj (DETEC-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DETEC.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 445.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (309.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (110.23%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 445.60% |
Rácio de liquidez | 309.41% |
Rácio de liquidez | 110.23% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DETEC.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.95%, e o EBT por EBIT, 86.88%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.36% |
Taxa efectiva de imposto | 23.83% |
Lucro Líquido por EBT | 75.95% |
EBT por EBIT | 86.88% |
EBIT por receita | 8.47% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 385.15% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 309 |
Dias de inventário pendentes | 101 |
Ciclo operacional | 195.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | 157 |
Giro de contas a receber | 3.85 |
Giro de contas a pagar | 9.31 |
Giro de Estoque | 3.61 |
Rotatividade de activos fixos | 27.74 |
Rotatividade de activos | 1.41 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.84, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.59 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.84 |
Caixa por ação | 1.30 |
Rácio de pagamento | 0.59 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.82 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.33 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.10 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.12%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.09 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 5.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 8.12% |
Cobertura de juros | 8.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.30 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.08, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.97, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.44, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.08 |
Lucro líquido por ação | 0.38 |
Valor contabilístico por ação | 4.97 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.44 |
Capital próprio por ação | 4.97 |
Juros da dívida por ação | 0.50 |
Capex por ação | -0.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -52.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 56.76%, e o crescimento do rendimento operacional, 56.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.29% |
Crescimento do lucro bruto | -52.81% |
Crescimento do EBIT | 56.76% |
Crescimento do lucro operacional | 56.76% |
Crescimento do lucro líquido | 7.55% |
Crescimento do EPS | 8.57% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.57% |
Crescimento dos dividendos por ação | -42.86% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 3390.47% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 493.08% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 61.10% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 8.40% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 24.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 99.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 54.97% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 26.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -2.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -63.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -19.87% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1905.42% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 38.98% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 22.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -40.91% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -47.37% |
Crescimento das contas a receber | -3.25% |
Crescimento do inventário | -5.02% |
Crescimento dos activos | 3.43% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.06% |
Crescimento da dívida | 105.85% |
Crescimento das despesas de I&D | -6.38% |
Crescimento dos gastos com SGA | 29.57% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 198,380,163, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 12.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.91%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 198,380,163 |
Qualidade do rendimento | 1.75 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 11.27% |
Intangíveis para o total de activos | 12.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.91% |
Capex para receita | -2.04% |
Capex para Depreciação | -59.81% |
Número de Graham | 6.48 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.66% |
Graham Líquido Líquido | 2.38 |
Capital de giro | 59,889,000 |
Valor dos activos tangíveis | 61,086,000 |
Valor atual líquido dos activos | 55,689,000 |
Média das contas a receber | 34,492,117 |
Média de contas a pagar | 9,689,353.5 |
Inventário médio | 24,224,864 |
Dias de vendas pendentes | 119 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 104 |
ROIC | 8.67% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.72, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.14 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.14 |
Rácio preço/vendas | 1.72 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.25 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.67 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.56 |
Preço justo valor | 3.14 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.90 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.91 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.70 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.51 |
Rendimento dos ganhos | 2.61% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Detection Technology Oyj (DETEC.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 30.756 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Detection Technology Oyj?
O símbolo de registo das acções da Detection Technology Oyj é DETEC.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Detection Technology Oyj é 2015-03-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.400 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 196389060.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.669 atual é -0.669 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 478.