Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.176% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.091%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.073%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Dharmaj Crop Guard Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.131%.
Preços das acções
Os preços das acções da Dharmaj Crop Guard Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $238.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $224.75. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Dharmaj Crop Guard Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DHARMAJ.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.37%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.62%, e o EBT por EBIT, 108.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.83%
Taxa efectiva de imposto
25.37%
Lucro Líquido por EBT
74.62%
EBT por EBIT
108.25%
EBIT por receita
9.08%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.20, e o fluxo de caixa livre por ação, 13.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.13, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
13.20
Fluxo de caixa livre por ação
13.20
Caixa por ação
0.13
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 33.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
33.77
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 192.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 116.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 115.66, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
192.55
Lucro líquido por ação
12.03
Valor contabilístico por ação
116.76
Valor contabilístico tangível por ação
115.66
Capital próprio por ação
116.76
Juros da dívida por ação
19.83
Capex por ação
-30.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 35.31%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 5.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 15.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 3.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
35.31%
Crescimento do lucro bruto
18.88%
Crescimento do EBIT
5.99%
Crescimento do lucro operacional
5.99%
Crescimento do lucro líquido
15.41%
Crescimento do EPS
3.53%
Crescimento do EPS Diluído
3.53%
Crescimento do número médio ponderado de acções
11.53%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
11.53%
Crescimento dos dividendos por ação
34.22%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-145.18%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-1147.99%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-71.64%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-71.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
22.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-121.08%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-121.08%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-264.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-52.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-52.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
39.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
121.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
121.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
311.15%
Crescimento das contas a receber
-10.33%
Crescimento do inventário
15.87%
Crescimento dos activos
99.74%
Crescimento do valor contabilístico por ação
239.38%
Crescimento da dívida
41.94%
Crescimento dos gastos com SGA
29.65%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,510,390,744.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1118.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
4,510,390,744.4
Qualidade do rendimento
-0.17
Intangíveis para o total de activos
0.69%
Capex para fluxo de caixa operacional
1118.71%
Capex para receita
-15.65%
Capex para Depreciação
-1632.59%
Número de Graham
177.75
Retorno dos activos tangíveis
7.60%
Graham Líquido Líquido
37.46
Capital de giro
2,078,850,000
Valor dos activos tangíveis
3,184,180,000
Valor atual líquido dos activos
1,700,430,000
Média das contas a receber
822,760,000
Média de contas a pagar
733,260,000
Inventário médio
678,680,000
Dias de vendas pendentes
54
Dias de contas a pagar pendentes
46
Dias de estoque em mãos
61
ROIC
8.64%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.93, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.93, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.10
Rácio preço/valor contabilístico
2.10
Rácio preço/vendas
1.24
Rácio preço-fluxo de caixa
16.93
Rácio preço-lucro/crescimento
0.35
Múltiplo do valor da empresa
12.09
Preço justo valor
2.10
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
16.93
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
16.93
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.24
Valor da empresa em relação às vendas
0.85
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.70
EV para o fluxo de caixa operacional
-60.83
Rendimento dos ganhos
8.30%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-22.65%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
