DICK'S Sporting Goods, Inc.
Símbolo: DKS
NYSE
202.68
USDPreço de mercado atual
15.5653
Rácio P/E
-2.9443
Rácio PEG
16.59B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
81.87M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.41%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DKS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 177.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (69.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (65.44%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 177.67% |
Rácio de liquidez | 69.76% |
Rácio de liquidez | 65.44% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DKS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.61%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.39%, e o EBT por EBIT, 102.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 10.15% |
Taxa efectiva de imposto | 20.61% |
Lucro Líquido por EBT | 79.39% |
EBT por EBIT | 102.51% |
EBIT por receita | 9.90% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 10912.64% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de inventário pendentes | 123 |
Ciclo operacional | 126.39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Ciclo de conversão de caixa | 71 |
Giro de contas a receber | 109.13 |
Giro de contas a pagar | 6.56 |
Giro de Estoque | 2.97 |
Rotatividade de activos fixos | 3.33 |
Rotatividade de activos | 1.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 19.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 11.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 22.41, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 19.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 11.69 |
Caixa por ação | 22.41 |
Rácio de pagamento | 0.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.77 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.60 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.02%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.44% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.76 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 36.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.02% |
Cobertura de juros | 22.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.77 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.88 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 157.77, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 12.72, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 31.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 28.13, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 157.77 |
Lucro líquido por ação | 12.72 |
Valor contabilístico por ação | 31.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | 28.13 |
Capital próprio por ação | 31.80 |
Juros da dívida por ação | 24.72 |
Capex por ação | -7.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.10%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -3.32%, e o crescimento do rendimento operacional, -3.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 0.32%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.98% |
Crescimento do lucro bruto | 6.10% |
Crescimento do EBIT | -3.32% |
Crescimento do lucro operacional | -3.32% |
Crescimento do lucro líquido | 0.32% |
Crescimento do EPS | -5.29% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.99% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 5.96% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -13.45% |
Crescimento dos dividendos por ação | 103.24% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 65.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 68.50% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 212.01% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 82.78% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.70% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 464.62% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 154.49% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 0.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 362.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 288.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 102.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 130.92% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 63.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14.53% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 713.80% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 234.76% |
Crescimento das contas a receber | 49.72% |
Crescimento do inventário | 0.63% |
Crescimento dos activos | 13.04% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.16% |
Crescimento da dívida | 1.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.61% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,298,429,920, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.46, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -38.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,298,429,920 |
Qualidade do rendimento | 1.46 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.20 |
Intangíveis para o total de activos | 2.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -38.46% |
Capex para receita | -4.52% |
Capex para Depreciação | -165.33% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.44% |
Número de Graham | 95.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.61% |
Graham Líquido Líquido | -51.43 |
Capital de giro | 2,137,655,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,314,761,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,657,454,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 99,229,000 |
Média de contas a pagar | 1,247,397,000 |
Inventário médio | 2,839,857,000 |
Dias de vendas pendentes | 3 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Dias de estoque em mãos | 123 |
ROIC | 24.45% |
ROE | 0.40% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.22 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.22 |
Rácio preço/vendas | 1.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.94 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.14 |
Preço justo valor | 6.22 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.65 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.90 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.18 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.64 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.02 |
Rendimento dos ganhos | 8.15% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.32% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.565 em 2024.
Qual é o símbolo da ação DICK'S Sporting Goods, Inc.?
O símbolo de registo das acções da DICK'S Sporting Goods, Inc. é DKS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da DICK'S Sporting Goods, Inc. é 2002-10-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 202.680 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16593825270.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.944 atual é -2.944 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18900.