Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.018% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -6.782%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -6.545%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.821%, é um testemunho da capacidade da DermTech, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DermTech, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.230%. Além disso, a proficiência da DermTech, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.956%.
Preços das acções
Os preços das acções da DermTech, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.65, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.601. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DermTech, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DMTK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 459.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (434.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (273.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
459.23%
Rácio de liquidez
434.65%
Rácio de liquidez
273.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DMTK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -659.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 99.23%, e o EBT por EBIT, 97.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -678.21%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-659.57%
Lucro Líquido por EBT
99.23%
EBT por EBIT
97.25%
EBIT por receita
-678.21%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 591.95% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
435
Dias de inventário pendentes
24
Ciclo operacional
86.06
Dias de contas a pagar pendentes
36
Ciclo de conversão de caixa
50
Giro de contas a receber
5.92
Giro de contas a pagar
10.12
Giro de Estoque
14.96
Rotatividade de activos fixos
0.27
Rotatividade de activos
0.13
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.24, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.27, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.63, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -5.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.24
Fluxo de caixa livre por ação
-2.27
Caixa por ação
1.63
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-5.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.42
Rácio de cobertura de curto prazo
-24.94
Rácio de cobertura das despesas de capital
-85.34
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-85.34
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.61%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
44.61%
Rácio dívida/capital próprio
0.95
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
47.30%
Dívida total em relação à capitalização
48.75%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.42
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.13
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.75, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.47
Lucro líquido por ação
-3.09
Valor contabilístico por ação
1.75
Valor contabilístico tangível por ação
1.75
Capital próprio por ação
1.75
Juros da dívida por ação
1.67
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -57.34%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 11.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.36%
Crescimento do lucro bruto
-57.34%
Crescimento do EBIT
12.21%
Crescimento do lucro operacional
12.21%
Crescimento do lucro líquido
11.28%
Crescimento do EPS
18.47%
Crescimento do EPS Diluído
18.47%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.66%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.66%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
19.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
20.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-2.42%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
35.20%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
7.14%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-39.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-51.14%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-1.75%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-53.16%
Crescimento das contas a receber
-38.06%
Crescimento do inventário
-42.86%
Crescimento dos activos
-39.66%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-60.25%
Crescimento da dívida
-2.57%
Crescimento das despesas de I&D
-36.64%
Crescimento dos gastos com SGA
-6.31%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,775,408, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 2.86, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 99.63%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
74,775,408
Qualidade do rendimento
0.76
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
2.86
Pesquisa e desenvolvimento para receita
99.63%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.17%
Capex para receita
-5.90%
Capex para Depreciação
-15.43%
Compensação baseada em ações para receita
121.37%
Número de Graham
11.04
Retorno dos activos tangíveis
-82.74%
Graham Líquido Líquido
-0.20
Capital de giro
48,305,000
Valor dos activos tangíveis
57,175,001
Valor atual líquido dos activos
-3,002,999
Capital Investido
1
Média das contas a receber
3,378,000
Média de contas a pagar
1,951,500
Inventário médio
1,380,500
Dias de vendas pendentes
62
Dias de contas a pagar pendentes
36
Dias de estoque em mãos
24
ROIC
-92.98%
ROE
-1.76%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.37
Rácio preço/valor contabilístico
0.37
Rácio preço/vendas
1.40
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.28
Múltiplo do valor da empresa
-0.04
Preço justo valor
0.37
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.28
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.00
Valor da empresa em relação às vendas
4.89
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.76
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.97
Rendimento dos ganhos
-176.62%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-136.34%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
