Donaco International Limited
Símbolo: DNA.AX
ASX
0.037
AUDPreço de mercado atual
-1.4300
Rácio P/E
-0.0315
Rácio PEG
45.66M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Donaco International Limited (DNA-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
-0.61%
Retorno sobre os activos
-0.17%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.26%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DNA.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 51.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (49.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (49.13%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 51.53% |
Rácio de liquidez | 49.31% |
Rácio de liquidez | 49.13% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DNA.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -56.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -13.32%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 107.86%, e o EBT por EBIT, -1282.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -56.46% |
Taxa efectiva de imposto | -13.32% |
Lucro Líquido por EBT | 107.86% |
EBT por EBIT | -1282.01% |
EBIT por receita | 4.40% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 49 |
Dias de inventário pendentes | 9 |
Ciclo operacional | 9.52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 417 |
Ciclo de conversão de caixa | -407 |
Giro de contas a receber | 564.77 |
Giro de contas a pagar | 0.88 |
Giro de Estoque | 41.15 |
Rotatividade de activos fixos | 0.36 |
Rotatividade de activos | 0.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.02 |
Caixa por ação | 0.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.37 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 94.98 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 94.98 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 0.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.70% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.14 |
Dívida total em relação à capitalização | 12.62% |
Cobertura de juros | 0.59 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.49 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.08, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.02 |
Lucro líquido por ação | -0.03 |
Valor contabilístico por ação | 0.10 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.08 |
Capital próprio por ação | 0.10 |
Juros da dívida por ação | 0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 898.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 970.63%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 116.82%, e o crescimento do rendimento operacional, 116.82%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -122.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -122.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 898.60% |
Crescimento do lucro bruto | 970.63% |
Crescimento do EBIT | 116.82% |
Crescimento do lucro operacional | 116.82% |
Crescimento do lucro líquido | -122.84% |
Crescimento do EPS | -122.39% |
Crescimento do EPS Diluído | -122.39% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 296.99% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 294.58% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -69.25% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -82.36% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -69.64% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -38.28% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -78.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 333.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -217.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 80.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 58.43% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -43.89% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -78.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -40.78% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -58.00% |
Crescimento do inventário | -12.45% |
Crescimento dos activos | -8.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -20.73% |
Crescimento da dívida | 7.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 123.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 60,129,459.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 60,129,459.56 |
Qualidade do rendimento | -0.31 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.35 |
Intangíveis para o total de activos | 7.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.19% |
Capex para receita | -0.55% |
Capex para Depreciação | -1.83% |
Número de Graham | 0.26 |
Retorno dos activos tangíveis | -21.88% |
Graham Líquido Líquido | -0.04 |
Capital de giro | -34,057,679 |
Valor dos activos tangíveis | 106,851,593 |
Valor atual líquido dos activos | -43,213,540 |
Média das contas a receber | 226,033.5 |
Média de contas a pagar | 20,447,378 |
Inventário médio | 656,622.5 |
Dias de vendas pendentes | 2 |
Dias de contas a pagar pendentes | 8735 |
Dias de estoque em mãos | 236 |
ROIC | 1.64% |
ROE | -0.30% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.87, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.36 |
Rácio preço/vendas | 0.87 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.95 |
Preço justo valor | 0.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 1.84 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.41 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.47 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 171.37 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.34 |
Rendimento dos ganhos | -74.41% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 22.51% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Donaco International Limited (DNA.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -1.430 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Donaco International Limited?
O símbolo de registo das acções da Donaco International Limited é DNA.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Donaco International Limited é 2004-12-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.037 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 45662914.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.032 atual é -0.032 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 850.