Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.065% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.157%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.122%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.086%, é um testemunho da capacidade da Drozapol-Profil S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Drozapol-Profil S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.098%. Além disso, a proficiência da Drozapol-Profil S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.122%.
Preços das acções
Os preços das acções da Drozapol-Profil S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.15, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.99. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Drozapol-Profil S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DPL.WA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 545.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (313.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (52.47%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
545.55%
Rácio de liquidez
313.73%
Rácio de liquidez
52.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DPL.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -12.67% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.31%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.69%, e o EBT por EBIT, 80.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -15.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-12.67%
Taxa efectiva de imposto
3.31%
Lucro Líquido por EBT
96.69%
EBT por EBIT
80.48%
EBIT por receita
-15.74%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 607.22% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
314
Dias de inventário pendentes
127
Ciclo operacional
187.39
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
156
Giro de contas a receber
6.07
Giro de contas a pagar
11.69
Giro de Estoque
2.87
Rotatividade de activos fixos
11.42
Rotatividade de activos
0.70
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.46, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.49, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.75, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-1.46
Fluxo de caixa livre por ação
-1.49
Caixa por ação
2.75
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.50
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.46
Rácio de cobertura das despesas de capital
-49.92
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-49.92
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -0.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 35.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
4.16%
Rácio dívida/capital próprio
0.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-0.06%
Dívida total em relação à capitalização
4.75%
Cobertura de juros
35.92
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.50
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.85, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 11.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.73, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
9.85
Lucro líquido por ação
-1.21
Valor contabilístico por ação
11.74
Valor contabilístico tangível por ação
11.73
Capital próprio por ação
11.74
Juros da dívida por ação
0.79
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -46.30%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -84.35%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -189.54%, e o crescimento do rendimento operacional, -189.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -233.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -234.44%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-46.30%
Crescimento do lucro bruto
-84.35%
Crescimento do EBIT
-189.54%
Crescimento do lucro operacional
-189.54%
Crescimento do lucro líquido
-233.70%
Crescimento do EPS
-234.44%
Crescimento do EPS Diluído
-234.44%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-137.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-140.05%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-54.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-60.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-47.80%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-136.02%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-66.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-173.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-148.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-3454.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-349.37%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
16.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
32.31%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
13.71%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
35.61%
Crescimento do inventário
-24.88%
Crescimento dos activos
-13.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-9.32%
Crescimento da dívida
-22.45%
Crescimento dos gastos com SGA
-10.64%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 20,042,400.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.21, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 2.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
20,042,400.5
Qualidade do rendimento
1.21
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Intangíveis para o total de activos
0.05%
Capex para fluxo de caixa operacional
2.01%
Capex para receita
-0.30%
Capex para Depreciação
-23.04%
Número de Graham
17.85
Retorno dos activos tangíveis
-8.58%
Graham Líquido Líquido
3.25
Capital de giro
37,956,000
Valor dos activos tangíveis
71,788,000
Valor atual líquido dos activos
32,273,000
Média das contas a receber
8,618,500
Média de contas a pagar
2,524,000
Inventário médio
22,894,000
Dias de vendas pendentes
60
Dias de contas a pagar pendentes
16
Dias de estoque em mãos
126
ROIC
-13.01%
ROE
-0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.34, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.34, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.34
Rácio preço/valor contabilístico
0.34
Rácio preço/vendas
0.41
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.74
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-3.24
Preço justo valor
0.34
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.69
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.28
Valor da empresa em relação às vendas
0.33
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.12
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.25
Rendimento dos ganhos
-36.44%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-44.80%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
