Dr. Martens plc
Símbolo: DRMTY
PNK
2.05
USDPreço de mercado atual
10.4344
Rácio P/E
0.0312
Rácio PEG
1.04B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
Dr. Martens plc (DRMTY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.58%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.40%
Rendimento do capital empregue
0.30%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DRMTY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 244.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (87.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.69%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 244.04% |
Rácio de liquidez | 87.39% |
Rácio de liquidez | 22.69% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DRMTY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 81.07%, e o EBT por EBIT, 77.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.02% |
Taxa efectiva de imposto | 18.93% |
Lucro Líquido por EBT | 81.07% |
EBT por EBIT | 77.25% |
EBIT por receita | 16.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de inventário pendentes | 187 |
Ciclo operacional | 219.93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 74 |
Ciclo de conversão de caixa | 146 |
Giro de contas a receber | 11.25 |
Giro de contas a pagar | 4.91 |
Giro de Estoque | 1.95 |
Rotatividade de activos fixos | 5.65 |
Rotatividade de activos | 1.43 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.10, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.04, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.05, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.10 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.04 |
Caixa por ação | 0.05 |
Rácio de pagamento | 0.38 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.35 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.60 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.54 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.82 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.98, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 44.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.37%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 34.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.98 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 44.34% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.37% |
Cobertura de juros | 8.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.83 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.00, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.00 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 0.40 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.14 |
Capital próprio por ação | 0.40 |
Juros da dívida por ação | 0.47 |
Capex por ação | -0.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.79%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -20.74%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.74%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -28.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -27.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.13% |
Crescimento do lucro bruto | 6.79% |
Crescimento do EBIT | -20.74% |
Crescimento do lucro operacional | -20.74% |
Crescimento do lucro líquido | -28.86% |
Crescimento do EPS | -27.78% |
Crescimento do EPS Diluído | -27.78% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | 378.50% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -58.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -83.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 43.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 43.40% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -47.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -16.02% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -16.02% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -77.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1230.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1230.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -39.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 787.07% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 787.07% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 100.57% |
Crescimento das contas a receber | -5.89% |
Crescimento do inventário | 109.59% |
Crescimento dos activos | 15.54% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 23.11% |
Crescimento da dívida | 14.73% |
Crescimento dos gastos com SGA | 20.59% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,072,731,721.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 26.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -66.49%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,072,731,721.6 |
Qualidade do rendimento | 0.60 |
Intangíveis para o total de activos | 26.76% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -66.49% |
Capex para receita | -5.14% |
Capex para Depreciação | -94.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.05% |
Número de Graham | 1.08 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.73% |
Graham Líquido Líquido | -0.24 |
Capital de giro | 344,300,000 |
Valor dos activos tangíveis | 138,600,000 |
Valor atual líquido dos activos | -79,600,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 89,000,000 |
Média de contas a pagar | 58,300,000 |
Inventário médio | 190,400,000 |
Dias de vendas pendentes | 31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 61 |
Dias de estoque em mãos | 246 |
ROIC | 17.08% |
ROE | 0.32% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.54, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.44 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.44 |
Rácio preço/vendas | 0.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.54 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.92 |
Preço justo valor | 4.44 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.54 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.39 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.87 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.07 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 39.75 |
Rendimento dos ganhos | 4.64% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Dr. Martens plc (DRMTY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.434 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Dr. Martens plc?
O símbolo de registo das acções da Dr. Martens plc é DRMTY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Dr. Martens plc é 2022-02-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.050 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1041719185.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.031 atual é 0.031 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2591.