Sector de atividade: Oil & Gas Equipment & Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Jeffrey J. Bird
Empregados a tempo inteiro:1659
Cidade:Houston
Endereço:6401 North Eldridge Parkway
IPO:1997-10-23
CIK:0001042893
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Dril-Quip, Inc. tem 34.42 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.275% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.006%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.049%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.021%, é um testemunho da capacidade da Dril-Quip, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Dril-Quip, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.025%. Além disso, a proficiência da Dril-Quip, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.003%.
Preços das acções
Os preços das acções da Dril-Quip, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.49, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $17.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Dril-Quip, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DRQ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 535.46% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (361.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (151.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
535.46%
Rácio de liquidez
361.69%
Rácio de liquidez
151.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DRQ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -139.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 239.07%, e o EBT por EBIT, 367.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2.05%
Taxa efectiva de imposto
-139.07%
Lucro Líquido por EBT
239.07%
EBT por EBIT
367.18%
EBIT por receita
-0.56%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 160.25% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
362
Dias de inventário pendentes
238
Ciclo operacional
465.28
Dias de contas a pagar pendentes
71
Ciclo de conversão de caixa
394
Giro de contas a receber
1.60
Giro de contas a pagar
5.11
Giro de Estoque
1.54
Rotatividade de activos fixos
1.91
Rotatividade de activos
0.43
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.71, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.99, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.64
Fluxo de caixa livre por ação
0.71
Caixa por ação
5.99
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.43
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.36
Rácio de cobertura de curto prazo
24.58
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.77
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.77
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.93%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.65%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.67%
Dívida total em relação à capitalização
1.93%
Cobertura de juros
0.30
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.19
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 25.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 24.07, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
12.41
Lucro líquido por ação
0.02
Valor contabilístico por ação
25.79
Valor contabilístico tangível por ação
24.07
Capital próprio por ação
25.79
Juros da dívida por ação
0.25
Capex por ação
-0.95
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 114.18%, e o crescimento do rendimento operacional, 114.18%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 36.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 37.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
17.12%
Crescimento do lucro bruto
20.05%
Crescimento do EBIT
114.18%
Crescimento do lucro operacional
114.18%
Crescimento do lucro líquido
36.34%
Crescimento do EPS
37.21%
Crescimento do EPS Diluído
35.66%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.18%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.69%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
121.01%
Crescimento do fluxo de caixa livre
55.25%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-42.18%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
19.61%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
19.88%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-94.33%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-81.58%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
137.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-99.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
102.03%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-15.60%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-12.78%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-12.70%
Crescimento das contas a receber
210.37%
Crescimento do inventário
33.28%
Crescimento dos activos
5.72%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.91%
Crescimento da dívida
265.67%
Crescimento das despesas de I&D
7.74%
Crescimento dos gastos com SGA
7.61%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 621,603,980, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 12.79, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -422.23%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
621,603,980
Qualidade do rendimento
12.79
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.98%
Intangíveis para o total de activos
5.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
-422.23%
Capex para receita
-7.69%
Capex para Depreciação
-107.08%
Compensação baseada em ações para receita
2.57%
Número de Graham
3.20
Retorno dos activos tangíveis
0.06%
Graham Líquido Líquido
11.14
Capital de giro
602,014,000
Valor dos activos tangíveis
822,665,000
Valor atual líquido dos activos
572,796,000
Média das contas a receber
187,751,000
Média de contas a pagar
54,357,500
Inventário médio
170,298,500
Dias de vendas pendentes
244
Dias de contas a pagar pendentes
78
Dias de estoque em mãos
230
ROIC
0.01%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.79
Rácio preço/valor contabilístico
0.79
Rácio preço/vendas
1.53
Rácio preço-fluxo de caixa
12.00
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.50
Múltiplo do valor da empresa
33.74
Preço justo valor
0.79
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.00
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
27.60
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.90
Valor da empresa em relação às vendas
1.47
Valor da empresa sobre o EBITDA
19.51
EV para o fluxo de caixa operacional
80.45
Rendimento dos ganhos
0.08%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.13%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
