EBOS Group Limited
Símbolo: EBO.AX
ASX
31.74
AUDPreço de mercado atual
23.3751
Rácio P/E
-5.7269
Rácio PEG
6.13B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
EBOS Group Limited (EBO-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.07%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EBO.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 113.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (64.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 113.12% |
Rácio de liquidez | 64.31% |
Rácio de liquidez | 7.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EBO.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 30.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.63%, e o EBT por EBIT, 77.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.83% |
Taxa efectiva de imposto | 30.52% |
Lucro Líquido por EBT | 71.63% |
EBT por EBIT | 77.24% |
EBIT por receita | 3.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de inventário pendentes | 42 |
Ciclo operacional | 88.68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Ciclo de conversão de caixa | 18 |
Giro de contas a receber | 7.78 |
Giro de contas a pagar | 5.17 |
Giro de Estoque | 8.74 |
Rotatividade de activos fixos | 17.63 |
Rotatividade de activos | 1.81 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.20, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.82 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.06 |
Caixa por ação | 1.20 |
Rácio de pagamento | 0.82 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.61 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.24 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.31 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.58 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.98 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.93% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.53 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.51% |
Cobertura de juros | 5.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.24 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.64 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 69.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.45, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.90, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 69.87 |
Lucro líquido por ação | 1.45 |
Valor contabilístico por ação | 13.90 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.07 |
Capital próprio por ação | 13.90 |
Juros da dívida por ação | 7.71 |
Capex por ação | -0.56 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 35.45%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 22.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 14.17%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.90% |
Crescimento do lucro bruto | 23.05% |
Crescimento do EBIT | 35.45% |
Crescimento do lucro operacional | 35.45% |
Crescimento do lucro líquido | 22.74% |
Crescimento do EPS | 14.17% |
Crescimento do EPS Diluído | 14.17% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 7.74% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 7.74% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 54.43% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 80.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 104.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.49% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.32% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 351.41% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 92.69% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 47.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 173.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 46.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 34.36% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 143.27% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 77.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 59.55% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 151.38% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 51.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 35.42% |
Crescimento das contas a receber | 6.92% |
Crescimento do inventário | 8.16% |
Crescimento dos activos | 0.85% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.08% |
Crescimento da dívida | -23.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,188,914,349.571, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -25.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 8,188,914,349.571 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 38.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -25.13% |
Capex para receita | -0.80% |
Número de Graham | 21.27 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.42% |
Graham Líquido Líquido | -12.46 |
Capital de giro | 379,610,404 |
Valor dos activos tangíveis | -204,888,454 |
Valor atual líquido dos activos | -1,226,244,423 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,576,977,601.5 |
Média de contas a pagar | 2,115,127,943 |
Inventário médio | 1,292,524,750.5 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Dias de estoque em mãos | 42 |
ROIC | 8.63% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.27 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.27 |
Rácio preço/vendas | 0.48 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.09 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -5.73 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.25 |
Preço justo valor | 2.27 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.09 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 29.73 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.65 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.61 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.23 |
Rendimento dos ganhos | 3.93% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.54% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da EBOS Group Limited (EBO.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.375 em 2024.
Qual é o símbolo da ação EBOS Group Limited?
O símbolo de registo das acções da EBOS Group Limited é EBO.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da EBOS Group Limited é 2013-12-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.740 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6133056720.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -5.727 atual é -5.727 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5000.