Patterson Companies, Inc.
Símbolo: PDCO
NASDAQ
26.3
USDPreço de mercado atual
12.4824
Rácio P/E
5.2176
Rácio PEG
2.36B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Patterson Companies, Inc. (PDCO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PDCO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 142.75% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (62.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 142.75% |
Rácio de liquidez | 62.21% |
Rácio de liquidez | 9.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PDCO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.14%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.03%, e o EBT por EBIT, 93.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.88% |
Taxa efectiva de imposto | 24.14% |
Lucro Líquido por EBT | 76.03% |
EBT por EBIT | 93.27% |
EBIT por receita | 4.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de inventário pendentes | 64 |
Ciclo operacional | 100.98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 53 |
Giro de contas a receber | 9.81 |
Giro de contas a pagar | 7.56 |
Giro de Estoque | 5.72 |
Rotatividade de activos fixos | 19.63 |
Rotatividade de activos | 2.23 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -8.11, e o fluxo de caixa livre por ação, -8.91, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.40, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -8.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | -8.91 |
Caixa por ação | 1.40 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.10 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.92 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -2.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -10.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -4.31 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.84, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.57%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.60%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.70% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.84 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.57% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.60% |
Cobertura de juros | 6.46 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.92 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 66.70, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.53, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 66.70 |
Lucro líquido por ação | 2.14 |
Valor contabilístico por ação | 11.53 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.53 |
Capital próprio por ação | 11.53 |
Juros da dívida por ação | 6.82 |
Capex por ação | -0.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.51%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 75.78%, e o crescimento do rendimento operacional, 75.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 2.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.43% |
Crescimento do lucro bruto | 6.51% |
Crescimento do EBIT | 75.78% |
Crescimento do lucro operacional | 75.78% |
Crescimento do lucro líquido | 2.14% |
Crescimento do EPS | 2.39% |
Crescimento do EPS Diluído | 2.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.26% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.71% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.49% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 23.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 19.64% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 88.93% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 12.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.39% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -367.90% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -502.12% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -200.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 4.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -1.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 134.17% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -14.56% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -27.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 29.77% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 145.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -2.64% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -2.09% |
Crescimento das contas a receber | 6.76% |
Crescimento do inventário | 1.21% |
Crescimento dos activos | 5.02% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.56% |
Crescimento da dívida | 6.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.06% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,098,729,970, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -3.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 8.51%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,098,729,970 |
Qualidade do rendimento | -3.65 |
Intangíveis para o total de activos | 13.49% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 8.51% |
Capex para receita | -0.99% |
Capex para Depreciação | -76.72% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.24% |
Número de Graham | 23.56 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.33% |
Graham Líquido Líquido | -8.65 |
Capital de giro | 697,804,000 |
Valor dos activos tangíveis | 730,242,000 |
Valor atual líquido dos activos | 22,525,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 462,273,000 |
Média de contas a pagar | 703,157,000 |
Inventário médio | 790,338,000 |
Dias de vendas pendentes | 27 |
Dias de contas a pagar pendentes | 52 |
Dias de estoque em mãos | 57 |
ROIC | 12.08% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.49 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.49 |
Rácio preço/vendas | 0.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -3.24 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 5.22 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.13 |
Preço justo valor | 2.49 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -3.24 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.88 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.35 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.48 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.00 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -4.11 |
Rendimento dos ganhos | 7.89% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -31.14% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Patterson Companies, Inc. (PDCO) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.482 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Patterson Companies, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Patterson Companies, Inc. é PDCO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Patterson Companies, Inc. é 1992-10-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.300 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2356269600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 5.218 atual é 5.218 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7600.