Ecopetrol S.A.
Símbolo: EC
NYSE
12.11
USDPreço de mercado atual
113.1697
Rácio P/E
0.0004
Rácio PEG
22.60B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Ecopetrol S.A. (EC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.28%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 157.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (122.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.32%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 157.51% |
Rácio de liquidez | 122.31% |
Rácio de liquidez | 28.32% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 34.13%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 52.43%, e o EBT por EBIT, 86.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 23.87% |
Taxa efectiva de imposto | 34.13% |
Lucro Líquido por EBT | 52.43% |
EBT por EBIT | 86.02% |
EBIT por receita | 27.75% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 122 |
Dias de inventário pendentes | 46 |
Ciclo operacional | 153.17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Ciclo de conversão de caixa | 95 |
Giro de contas a receber | 3.40 |
Giro de contas a pagar | 6.27 |
Giro de Estoque | 7.99 |
Rotatividade de activos fixos | 1.38 |
Rotatividade de activos | 0.47 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 395.23, e o fluxo de caixa livre por ação, -190.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 345.29, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.30 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 395.23 |
Fluxo de caixa livre por ação | -190.69 |
Caixa por ação | 345.29 |
Rácio de pagamento | 0.30 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.48 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.16 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.05 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.67 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.56 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 57.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 37.12% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.34 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 53.23% |
Dívida total em relação à capitalização | 57.20% |
Cobertura de juros | 4.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2994.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 512.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1906.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2037.56, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2994.48 |
Lucro líquido por ação | 512.22 |
Valor contabilístico por ação | 1906.57 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2037.56 |
Capital próprio por ação | 1906.57 |
Juros da dívida por ação | 2770.06 |
Capex por ação | -585.92 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -22.79%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -54.62%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -61.98%, e o crescimento do rendimento operacional, -61.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -33.36%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -42.94%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -22.79% |
Crescimento do lucro bruto | -54.62% |
Crescimento do EBIT | -61.98% |
Crescimento do lucro operacional | -61.98% |
Crescimento do lucro líquido | -33.36% |
Crescimento do EPS | -42.94% |
Crescimento do EPS Diluído | -42.94% |
Crescimento dos dividendos por ação | -58.29% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -56.99% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -159.24% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -91.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -90.92% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 146.11% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -95.55% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -96.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 69.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -91.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -90.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 524.58% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -94.49% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -93.15% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 50.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -98.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -93.71% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -36.22% |
Crescimento das contas a receber | -15.04% |
Crescimento do inventário | -9.46% |
Crescimento dos activos | -7.86% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -13.89% |
Crescimento da dívida | -8.09% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,991,444,064,449,352, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.93%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -154.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,991,444,064,449,352 |
Qualidade do rendimento | 0.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 6.93% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -154.56% |
Capex para receita | -19.57% |
Capex para Depreciação | -168.59% |
Número de Graham | 4687.56 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.02% |
Graham Líquido Líquido | -3168.82 |
Capital de giro | 25,051,729,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 83,537,328,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -110,566,678,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 42,548,191,500,000 |
Média de contas a pagar | 16,821,409,500,000 |
Inventário médio | 11,317,902,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 116 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Dias de estoque em mãos | 43 |
ROIC | 7.84% |
ROE | 0.27% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 23.98, e o rácio preço/valor contabilístico, 23.98, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -11.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 115.66, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 23.98 |
Rácio preço/valor contabilístico | 23.98 |
Rácio preço/vendas | 0.71 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 115.66 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.01 |
Preço justo valor | 23.98 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 115.66 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -11.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 24.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 16.17 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 53.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 127.77 |
Rendimento dos ganhos | 1.11% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ecopetrol S.A. (EC) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 113.170 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ecopetrol S.A.?
O símbolo de registo das acções da Ecopetrol S.A. é EC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ecopetrol S.A. é 2008-09-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.110 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 22601044351.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18903.