Encavis AG
Símbolo: ECV.DE
XETRA
16.99
EURPreço de mercado atual
48.1453
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
2.74B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Encavis AG (ECV-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.78%
Margem de lucro operacional
0.33%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ECV.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (99.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (72.93%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 104.69% |
Rácio de liquidez | 99.88% |
Rácio de liquidez | 72.93% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ECV.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 61.93%, e o EBT por EBIT, 58.72%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 19.54% |
Taxa efectiva de imposto | 35.80% |
Lucro Líquido por EBT | 61.93% |
EBT por EBIT | 58.72% |
EBIT por receita | 33.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 338.41% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 100 |
Dias de inventário pendentes | 19 |
Ciclo operacional | 126.40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 112 |
Ciclo de conversão de caixa | 14 |
Giro de contas a receber | 3.38 |
Giro de contas a pagar | 3.26 |
Giro de Estoque | 19.69 |
Rotatividade de activos fixos | 0.19 |
Rotatividade de activos | 0.13 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.15, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.59, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.33, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.39, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.59 |
Caixa por ação | 2.33 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.39 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.52 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.06 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 58.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 64.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.06%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 58.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.23 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 64.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 69.06% |
Cobertura de juros | 1.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.83 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.51, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.92 |
Lucro líquido por ação | 0.36 |
Valor contabilístico por ação | 5.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.51 |
Capital próprio por ação | 5.80 |
Juros da dívida por ação | 13.57 |
Capex por ação | -0.68 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -56.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -49.84%, e o crescimento do rendimento operacional, -49.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -30.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.63% |
Crescimento do lucro bruto | -56.32% |
Crescimento do EBIT | -49.84% |
Crescimento do lucro operacional | -49.84% |
Crescimento do lucro líquido | -30.27% |
Crescimento do EPS | -32.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -28.26% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -6.43% |
Crescimento dos dividendos por ação | -89.07% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -43.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -73.48% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 186.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 51.27% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 37.49% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 78.52% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -14.86% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -25.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 50.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 354.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 175.01% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 62.88% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 10.37% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 7.33% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -62.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -81.97% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -80.40% |
Crescimento das contas a receber | -5.21% |
Crescimento do inventário | -5.35% |
Crescimento dos activos | 4.93% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.09% |
Crescimento da dívida | 27.42% |
Crescimento dos gastos com SGA | 212.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,406,586,935.04, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -59.23%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,406,586,935.04 |
Qualidade do rendimento | 3.47 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 15.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -59.23% |
Capex para receita | -23.35% |
Capex para Depreciação | -66.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.11% |
Número de Graham | 6.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.91% |
Graham Líquido Líquido | -13.35 |
Capital de giro | 24,148,001 |
Valor dos activos tangíveis | 403,980,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,093,614,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 142,590,000 |
Média de contas a pagar | 34,639,000 |
Inventário médio | 5,462,000 |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Dias de estoque em mãos | 6 |
ROIC | 2.69% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.93 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.93 |
Rácio preço/vendas | 5.83 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.77 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.54 |
Preço justo valor | 2.93 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.77 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.68 |
Valor da empresa em relação às vendas | 9.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.80 |
Rendimento dos ganhos | 2.32% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.02% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Encavis AG (ECV.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 48.145 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Encavis AG?
O símbolo de registo das acções da Encavis AG é ECV.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Encavis AG é 1999-01-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.990 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2735899700.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 394.