EDP - Energias de Portugal, S.A.
Símbolo: EDP.LS
EURONEXT
3.699
EURPreço de mercado atual
13.3489
Rácio P/E
-1.9356
Rácio PEG
15.41B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP-LS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EDP.LS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 90.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (66.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 90.66% |
Rácio de liquidez | 66.36% |
Rácio de liquidez | 25.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EDP.LS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.01%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 61.52%, e o EBT por EBIT, 53.03%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 11.57% |
Taxa efectiva de imposto | 27.01% |
Lucro Líquido por EBT | 61.52% |
EBT por EBIT | 53.03% |
EBIT por receita | 21.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de inventário pendentes | 26 |
Ciclo operacional | 148.92 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Ciclo de conversão de caixa | 116 |
Giro de contas a receber | 2.97 |
Giro de contas a pagar | 11.06 |
Giro de Estoque | 14.13 |
Rotatividade de activos fixos | 0.59 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.49, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.81, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.82, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.49 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.81 |
Caixa por ação | 0.82 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.66 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.10 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.54 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.38 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.83, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 60.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.62%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 37.21% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.83 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 60.05% |
Dívida total em relação à capitalização | 64.62% |
Cobertura de juros | 2.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.10 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.91 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.98, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.12, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.98 |
Lucro líquido por ação | 0.23 |
Valor contabilístico por ação | 2.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.12 |
Capital próprio por ação | 2.80 |
Juros da dívida por ação | 5.43 |
Capex por ação | -1.31 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -13.42%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -1.54%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -22.02%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -20.42% |
Crescimento do lucro bruto | -13.42% |
Crescimento do EBIT | -1.54% |
Crescimento do lucro operacional | -1.54% |
Crescimento do lucro líquido | -22.02% |
Crescimento do EPS | -25.81% |
Crescimento do EPS Diluído | -25.81% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.61% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.61% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -58.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -1487.15% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -8.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -3.39% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.35% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -60.36% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -52.55% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -42.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -14.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 64.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -29.20% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 22.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.70% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.91% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 6.03% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 2.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 4.46% |
Crescimento das contas a receber | -36.97% |
Crescimento do inventário | -35.89% |
Crescimento dos activos | -3.60% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 24.31% |
Crescimento da dívida | 0.73% |
Crescimento das despesas de I&D | 103.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | 664.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 37,693,520,682.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -348.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 37,693,520,682.56 |
Qualidade do rendimento | 1.63 |
Intangíveis para o total de activos | 14.47% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -348.24% |
Capex para receita | -32.89% |
Capex para Depreciação | -259.45% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Número de Graham | 3.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.96% |
Graham Líquido Líquido | -7.71 |
Capital de giro | -1,250,397,000 |
Valor dos activos tangíveis | 8,754,751,000 |
Valor atual líquido dos activos | -27,605,156,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 7,065,718,000 |
Média de contas a pagar | 1,142,804,500 |
Inventário médio | 1,030,874,000 |
Dias de vendas pendentes | 121 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Dias de estoque em mãos | 24 |
ROIC | 5.03% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.57, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.33 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.33 |
Rácio preço/vendas | 0.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.57 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.94 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.60 |
Preço justo valor | 1.33 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.57 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -4.57 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.63 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.29 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.58 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.28 |
Rendimento dos ganhos | 5.06% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -20.47% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) na EURONEXT em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.349 em 2024.
Qual é o símbolo da ação EDP - Energias de Portugal, S.A.?
O símbolo de registo das acções da EDP - Energias de Portugal, S.A. é EDP.LS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da EDP - Energias de Portugal, S.A. é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.699 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 15407828778.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.936 atual é -1.936 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 12903.