Sector de atividade: Oil & Gas Exploration & Production
DIRECTOR GERAL:Mr. Alexander Underwood B.Com., L.L.B.
Empregados a tempo inteiro:39
Cidade:Sydney
Endereço:6-10 O’Connell Street
IPO:1988-01-28
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Empire Energy Group Limited tem 966.719 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -1.986% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.365%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.629%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.129%, é um testemunho da capacidade da Empire Energy Group Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Empire Energy Group Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.186%. Além disso, a proficiência da Empire Energy Group Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.134%.
Preços das acções
Os preços das acções da Empire Energy Group Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.17, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.165. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Empire Energy Group Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EEG.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 111.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (85.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (75.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
111.20%
Rácio de liquidez
85.79%
Rácio de liquidez
75.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EEG.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -358.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.15%, e o EBT por EBIT, 106.60%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -336.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-358.73%
Taxa efectiva de imposto
-1.15%
Lucro Líquido por EBT
101.15%
EBT por EBIT
106.60%
EBIT por receita
-336.53%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 318.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
86
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
115.47
Dias de contas a pagar pendentes
90
Ciclo de conversão de caixa
26
Giro de contas a receber
3.18
Giro de contas a pagar
4.07
Giro de Estoque
466.67
Rotatividade de activos fixos
0.15
Rotatividade de activos
0.04
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.41, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa livre por ação
-0.01
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.41
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.90
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.25
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.26
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.35
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.68%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.99%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -10.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.68%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.33%
Dívida total em relação à capitalização
7.99%
Cobertura de juros
-10.56
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.25
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.53
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.15, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.01
Lucro líquido por ação
-0.03
Valor contabilístico por ação
0.15
Valor contabilístico tangível por ação
0.15
Capital próprio por ação
0.15
Juros da dívida por ação
0.02
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -56.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -250.68%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -487.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -487.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -267.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -232.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-56.47%
Crescimento do lucro bruto
-250.68%
Crescimento do EBIT
-487.79%
Crescimento do lucro operacional
-487.79%
Crescimento do lucro líquido
-267.84%
Crescimento do EPS
-232.56%
Crescimento do EPS Diluído
-232.56%
Crescimento do número médio ponderado de acções
10.30%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
10.30%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-148.47%
Crescimento do fluxo de caixa livre
70.34%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-98.96%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-94.13%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-65.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-101.46%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
97.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
69.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
12.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
80.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-4.59%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-89.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-27.76%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
35.19%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-80.25%
Crescimento do inventário
-41.33%
Crescimento dos activos
-13.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-23.80%
Crescimento da dívida
10.36%
Crescimento dos gastos com SGA
133.92%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 146,877,938.86, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 289.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
146,877,938.86
Qualidade do rendimento
0.11
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
1.28
Intangíveis para o total de activos
0.06%
Capex para fluxo de caixa operacional
289.70%
Capex para receita
-117.68%
Capex para Depreciação
-224.87%
Compensação baseada em ações para receita
7.66%
Número de Graham
0.31
Retorno dos activos tangíveis
-12.88%
Graham Líquido Líquido
-0.06
Capital de giro
2,028,960
Valor dos activos tangíveis
112,203,685
Valor atual líquido dos activos
-39,056,829
Média das contas a receber
5,797,619.5
Média de contas a pagar
9,739,439
Inventário médio
52,649
Dias de vendas pendentes
115
Dias de contas a pagar pendentes
90
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
-16.97%
ROE
-0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 31.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -62.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.38
Rácio preço/valor contabilístico
1.38
Rácio preço/vendas
31.77
Rácio preço-fluxo de caixa
-62.55
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.08
Múltiplo do valor da empresa
-11.40
Preço justo valor
1.38
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-62.55
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-20.07
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.34
Valor da empresa em relação às vendas
24.14
Valor da empresa sobre o EBITDA
-8.49
EV para o fluxo de caixa operacional
-59.41
Rendimento dos ganhos
-14.65%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-6.39%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
