A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.100%, é um testemunho da capacidade da Elementos Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Elementos Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.101%. Além disso, a proficiência da Elementos Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.105%.
Preços das acções
Os preços das acções da Elementos Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.175, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.165. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Elementos Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ELT.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 227.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (219.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (198.60%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
227.56%
Rácio de liquidez
219.17%
Rácio de liquidez
198.60%
Rácios de rentabilidade
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 98.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
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Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
98.61%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
219
Dias de contas a pagar pendentes
2536
Giro de contas a pagar
0.14
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
4.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-16.42
Rácio de cobertura de curto prazo
-28.45
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.33
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.33
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.41%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -499.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.40%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.17%
Dívida total em relação à capitalização
0.41%
Cobertura de juros
-499.20
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-16.42
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.03
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.12, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.12, exclui ativos intangíveis.
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Lucro líquido por ação
-0.01
Valor contabilístico por ação
0.12
Valor contabilístico tangível por ação
0.12
Capital próprio por ação
0.12
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 0.12%, e o crescimento do rendimento operacional, 0.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 0.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do EBIT
0.12%
Crescimento do lucro operacional
0.12%
Crescimento do lucro líquido
0.52%
Crescimento do EPS
9.56%
Crescimento do EPS Diluído
9.56%
Crescimento do número médio ponderado de acções
9.58%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
9.58%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-47.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-84.19%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
95.94%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
38.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
26.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
42.29%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-69.53%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-12.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
57.01%
Crescimento das contas a receber
147.97%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
21.09%
Crescimento do valor contabilístico por ação
25.34%
Crescimento da dívida
-96.28%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,388,772.925, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
26,388,772.925
Qualidade do rendimento
0.48
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
19.77
Capex para fluxo de caixa operacional
451.29%
Capex para receita
-9604.47%
Capex para Depreciação
-9357.61%
Compensação baseada em ações para receita
721.11%
Número de Graham
0.18
Retorno dos activos tangíveis
-9.69%
Graham Líquido Líquido
0.01
Capital de giro
2,697,455
Valor dos activos tangíveis
21,913,878
Valor atual líquido dos activos
2,697,455
Média das contas a receber
425,478.5
Média de contas a pagar
834,912
Dias de vendas pendentes
2098
Dias de contas a pagar pendentes
6638
ROIC
-10.51%
ROE
-0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.58, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.58, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -23.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.58
Rácio preço/valor contabilístico
1.58
Rácio preço-fluxo de caixa
-23.28
Rácio preço-lucro/crescimento
0.13
Múltiplo do valor da empresa
-15.97
Preço justo valor
1.58
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-23.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.79
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.36
Valor da empresa em relação às vendas
527.78
Valor da empresa sobre o EBITDA
-11.71
EV para o fluxo de caixa operacional
-24.80
Rendimento dos ganhos
-7.46%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-19.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
