Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.544% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.618%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.277%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.015%, é um testemunho da capacidade da Enlight Renewable Energy Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Enlight Renewable Energy Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.062%. Além disso, a proficiência da Enlight Renewable Energy Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.039%.
Preços das acções
Os preços das acções da Enlight Renewable Energy Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6099, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6000. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Enlight Renewable Energy Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ENLT.TA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 113.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (83.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (69.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
113.95%
Rácio de liquidez
83.76%
Rácio de liquidez
69.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ENLT.TA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 49.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.48%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 56.08%, e o EBT por EBIT, 79.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 61.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
49.46%
Taxa efectiva de imposto
22.48%
Lucro Líquido por EBT
56.08%
EBT por EBIT
79.97%
EBIT por receita
61.85%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 321.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
84
Dias de inventário pendentes
-9
Ciclo operacional
104.28
Dias de contas a pagar pendentes
330
Ciclo de conversão de caixa
-226
Giro de contas a receber
3.22
Giro de contas a pagar
1.10
Giro de Estoque
-40.09
Rotatividade de activos fixos
0.08
Rotatividade de activos
0.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.27, e o fluxo de caixa livre por ação, -8.61, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.47, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.59, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.27
Fluxo de caixa livre por ação
-8.61
Caixa por ação
3.47
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.59
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-6.79
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.06
Rácio de cobertura de curto prazo
0.42
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.13
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.13
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 58.26%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.31, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.79%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
58.26%
Rácio dívida/capital próprio
2.31
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
66.69%
Dívida total em relação à capitalização
69.79%
Cobertura de juros
2.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.06
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.96
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.92, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
2.21
Lucro líquido por ação
0.61
Valor contabilístico por ação
10.10
Valor contabilístico tangível por ação
9.92
Capital próprio por ação
10.10
Juros da dívida por ação
23.87
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 33.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.09%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 74.53%, e o crescimento do rendimento operacional, 74.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 186.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 144.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
33.06%
Crescimento do lucro bruto
25.09%
Crescimento do EBIT
74.53%
Crescimento do lucro operacional
74.53%
Crescimento do lucro líquido
186.57%
Crescimento do EPS
144.00%
Crescimento do EPS Diluído
128.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
18.89%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
23.89%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
65.55%
Crescimento do fluxo de caixa livre
127.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-74.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
47.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-28.42%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
126.95%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
0.28%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-25.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-17.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1140.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
131.83%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
160.64%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
32.67%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-32.71%
Crescimento das contas a receber
-9.77%
Crescimento dos activos
31.15%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22.26%
Crescimento da dívida
24.92%
Crescimento das despesas de I&D
13.60%
Crescimento dos gastos com SGA
15.96%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,535,112,835.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.53, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.48%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
10,535,112,835.2
Qualidade do rendimento
1.53
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.48%
Intangíveis para o total de activos
6.21%
Compensação baseada em ações para receita
1.94%
Número de Graham
11.80
Retorno dos activos tangíveis
1.63%
Graham Líquido Líquido
-23.58
Capital de giro
81,353,000
Valor dos activos tangíveis
1,147,996,000
Valor atual líquido dos activos
-2,533,319,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
83,731,500
Média de contas a pagar
70,106,000
Dias de vendas pendentes
113
Dias de contas a pagar pendentes
330
ROIC
3.17%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.29, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.83
Rácio preço/valor contabilístico
1.83
Rácio preço/vendas
8.37
Rácio preço-fluxo de caixa
14.29
Rácio preço-lucro/crescimento
208.50
Múltiplo do valor da empresa
-0.61
Preço justo valor
1.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.29
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.11
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.05
Valor da empresa em relação às vendas
41.20
Valor da empresa sobre o EBITDA
53.53
EV para o fluxo de caixa operacional
70.41
Rendimento dos ganhos
0.86%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.82%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
