Sector de atividade: Information Technology Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Arkadiy Dobkin
Empregados a tempo inteiro:59300
Cidade:Newtown
Endereço:41 University Drive
IPO:2012-02-08
CIK:0001352010
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a EPAM Systems, Inc. tem 57.906 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.301% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.107%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.089%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.096%, é um testemunho da capacidade da EPAM Systems, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da EPAM Systems, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.127%. Além disso, a proficiência da EPAM Systems, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.135%.
Preços das acções
Os preços das acções da EPAM Systems, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $240.93, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $232.52. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da EPAM Systems, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EPAM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 479.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (464.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (315.73%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
479.33%
Rácio de liquidez
464.24%
Rácio de liquidez
315.73%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EPAM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.27%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.73%, e o EBT por EBIT, 107.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.44%
Taxa efectiva de imposto
22.27%
Lucro Líquido por EBT
77.73%
EBT por EBIT
107.05%
EBIT por receita
10.69%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 522.90% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
464
Ciclo operacional
69.80
Dias de contas a pagar pendentes
4
Ciclo de conversão de caixa
66
Giro de contas a receber
5.23
Giro de contas a pagar
102.52
Giro de Estoque
3279672000.00
Rotatividade de activos fixos
12.68
Rotatividade de activos
1.08
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.95, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 35.59, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
7.43
Fluxo de caixa livre por ação
6.95
Caixa por ação
35.59
Rácio de pagamento
0.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
6.98
Rácio de cobertura de curto prazo
11.97
Rácio de cobertura das despesas de capital
15.40
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
5.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.77%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -217.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.44%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.75%
Dívida total em relação à capitalização
1.77%
Cobertura de juros
-217.46
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
6.98
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.25
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 79.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 7.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 58.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 48.03, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
79.39
Lucro líquido por ação
7.06
Valor contabilístico por ação
58.74
Valor contabilístico tangível por ação
48.03
Capital próprio por ação
58.74
Juros da dívida por ação
1.06
Capex por ação
-0.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.78%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -12.73%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -7.99%, e o crescimento do rendimento operacional, -7.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -0.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-2.78%
Crescimento do lucro bruto
-12.73%
Crescimento do EBIT
-7.99%
Crescimento do lucro operacional
-7.99%
Crescimento do lucro líquido
-0.56%
Crescimento do EPS
-1.50%
Crescimento do EPS Diluído
-0.42%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.14%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
21.23%
Crescimento do fluxo de caixa livre
39.67%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
554.32%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
144.13%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
74.46%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
648.29%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
84.68%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
2.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
420.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
66.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
26.11%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
614.64%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
163.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
73.14%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-53.22%
Crescimento das contas a receber
-3.82%
Crescimento dos activos
8.56%
Crescimento do valor contabilístico por ação
15.80%
Crescimento da dívida
-11.01%
Crescimento dos gastos com SGA
-6.61%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,704,043,900, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
15,704,043,900
Qualidade do rendimento
1.35
Intangíveis para o total de activos
14.56%
Capex para fluxo de caixa operacional
-5.05%
Capex para receita
-0.61%
Capex para Depreciação
-30.95%
Compensação baseada em ações para receita
3.15%
Número de Graham
96.59
Retorno dos activos tangíveis
11.22%
Graham Líquido Líquido
31.97
Capital de giro
2,446,429,000
Valor dos activos tangíveis
2,837,893,000
Valor atual líquido dos activos
2,210,466,000
Média das contas a receber
914,829,000
Média de contas a pagar
31,422,000
Inventário médio
1
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 35.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 33.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.23
Rácio preço/valor contabilístico
4.23
Rácio preço/vendas
3.08
Rácio preço-fluxo de caixa
33.55
Múltiplo do valor da empresa
25.01
Preço justo valor
4.23
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
33.55
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
35.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.06
Valor da empresa em relação às vendas
3.35
Valor da empresa sobre o EBITDA
25.37
EV para o fluxo de caixa operacional
27.91
Rendimento dos ganhos
2.37%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.04%
Projeto de confiança
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