Eurotel S.A.
Símbolo: ETL.WA
WSE
47.2
PLNPreço de mercado atual
10.8625
Rácio P/E
0.4363
Rácio PEG
176.92M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Eurotel S.A. (ETL-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ETL.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 142.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (100.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.49%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 142.39% |
Rácio de liquidez | 100.49% |
Rácio de liquidez | 54.49% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ETL.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.27%, e o EBT por EBIT, 101.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.68% |
Taxa efectiva de imposto | 19.73% |
Lucro Líquido por EBT | 80.27% |
EBT por EBIT | 101.20% |
EBIT por receita | 4.63% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1116.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 100 |
Dias de inventário pendentes | 32 |
Ciclo operacional | 64.71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | -1 |
Giro de contas a receber | 11.17 |
Giro de contas a pagar | 5.60 |
Giro de Estoque | 11.40 |
Rotatividade de activos fixos | 11.20 |
Rotatividade de activos | 2.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.07, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.76, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.26, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.07 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.76 |
Caixa por ação | 12.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.77 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.73 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.27 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.93%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 23.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.96% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.35 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 25.93% |
Cobertura de juros | 23.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.34 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 115.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 21.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.62, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 115.59 |
Lucro líquido por ação | 4.35 |
Valor contabilístico por ação | 21.05 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.62 |
Capital próprio por ação | 21.05 |
Juros da dívida por ação | 7.69 |
Capex por ação | -2.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -30.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -9.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -48.96%, e o crescimento do rendimento operacional, -48.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -59.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -59.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -30.20% |
Crescimento do lucro bruto | -9.89% |
Crescimento do EBIT | -48.96% |
Crescimento do lucro operacional | -48.96% |
Crescimento do lucro líquido | -59.80% |
Crescimento do EPS | -59.76% |
Crescimento do EPS Diluído | -59.76% |
Crescimento dos dividendos por ação | 119.01% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -2.96% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -23.98% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 215.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 9.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 1.38% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 354.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 637.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 267.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 214.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 48.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -16.84% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 105.73% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 42.18% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -4.58% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 584.41% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 397.74% |
Crescimento das contas a receber | -12.71% |
Crescimento do inventário | -5.91% |
Crescimento dos activos | -12.57% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -23.88% |
Crescimento da dívida | -21.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.43% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 133,101,502, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 133,101,502 |
Qualidade do rendimento | 2.44 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 13.06% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.19% |
Capex para receita | -2.03% |
Capex para Depreciação | -65.12% |
Número de Graham | 45.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.14% |
Graham Líquido Líquido | -4.21 |
Capital de giro | 35,753,000 |
Valor dos activos tangíveis | 54,798,000 |
Valor atual líquido dos activos | 14,336,000 |
Média das contas a receber | 41,619,000 |
Média de contas a pagar | 62,853,500 |
Inventário médio | 30,737,500 |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Dias de estoque em mãos | 32 |
ROIC | 15.10% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.24, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.24, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.09, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.24 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.24 |
Rácio preço/vendas | 0.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.69 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.44 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.20 |
Preço justo valor | 2.24 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.69 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.09 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.92 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.31 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.97 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.35 |
Rendimento dos ganhos | 10.76% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 20.39% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eurotel S.A. (ETL.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.863 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eurotel S.A.?
O símbolo de registo das acções da Eurotel S.A. é ETL.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eurotel S.A. é 2007-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 47.200 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 176917872.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.436 atual é 0.436 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 430.