Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.933% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.829%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.475%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.057%, é um testemunho da capacidade da Firm Capital Mortgage Investment Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Firm Capital Mortgage Investment Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.085%. Além disso, a proficiência da Firm Capital Mortgage Investment Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.104%.
Preços das acções
Os preços das acções da Firm Capital Mortgage Investment Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Firm Capital Mortgage Investment Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FCMGF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio rápido (60.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio de liquidez
60.20%
Rácio de liquidez
37.96%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FCMGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 47.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 57.31%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 82.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
47.50%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
57.31%
EBIT por receita
82.89%
Eficiência operacional
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
60
Ciclo operacional
28.17
Dias de contas a pagar pendentes
309
Ciclo de conversão de caixa
-281
Giro de contas a receber
12.96
Giro de contas a pagar
1.18
Rotatividade de activos
0.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.20, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.70, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.08
Fluxo de caixa livre por ação
1.08
Caixa por ação
0.20
Rácio de pagamento
1.29
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.70
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.27
Rácio de cobertura de curto prazo
2.01
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.14
Rácio de pagamento de dividendos
0.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.00%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.41%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
31.00%
Rácio dívida/capital próprio
0.46
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
28.37%
Dívida total em relação à capitalização
31.41%
Cobertura de juros
3.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.75, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.73, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.57
Lucro líquido por ação
0.75
Valor contabilístico por ação
8.73
Valor contabilístico tangível por ação
8.73
Capital próprio por ação
8.73
Juros da dívida por ação
4.45
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.32%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 21.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 8.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
22.32%
Crescimento do lucro bruto
23.72%
Crescimento do EBIT
21.72%
Crescimento do lucro operacional
21.72%
Crescimento do lucro líquido
8.40%
Crescimento do EPS
8.70%
Crescimento do EPS Diluído
8.62%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.45%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.44%
Crescimento dos dividendos por ação
0.41%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
29.51%
Crescimento do fluxo de caixa livre
29.51%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
19.83%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
19.83%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
30.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
36.41%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
36.41%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
40.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-3.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-3.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
4.25%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
0.25%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
0.25%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-6.50%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-2.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-2.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-5.39%
Crescimento das contas a receber
-2.35%
Crescimento dos activos
-8.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.86%
Crescimento da dívida
-25.58%
Crescimento dos gastos com SGA
-44.98%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 411,239,412.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
411,239,412.4
Qualidade do rendimento
1.47
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Compensação baseada em ações para receita
0.15%
Número de Graham
12.12
Retorno dos activos tangíveis
5.79%
Graham Líquido Líquido
-3.87
Capital de giro
-18,619,779
Valor dos activos tangíveis
301,188,617
Valor atual líquido dos activos
-143,669,964
Média das contas a receber
4,190,466
Média de contas a pagar
2,892,401
Dias de vendas pendentes
28
Dias de contas a pagar pendentes
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.89
Rácio preço/valor contabilístico
0.89
Rácio preço/vendas
5.01
Rácio preço-fluxo de caixa
7.20
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.37
Múltiplo do valor da empresa
3.11
Preço justo valor
0.89
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
7.20
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.20
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.93
Valor da empresa em relação às vendas
7.58
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.15
EV para o fluxo de caixa operacional
10.88
Rendimento dos ganhos
9.19%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
