Em termos simples, a Fidelis Insurance Holdings Limited tem 117.671 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 1.149%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 1.089%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.278%, é um testemunho da capacidade da Fidelis Insurance Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Fidelis Insurance Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.004%. Além disso, a proficiência da Fidelis Insurance Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.440%.
Preços das acções
Os preços das acções da Fidelis Insurance Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.94, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $18.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Fidelis Insurance Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FIHL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 133.48% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (182.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.60%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
133.48%
Rácio de liquidez
182.78%
Rácio de liquidez
37.60%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FIHL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 104.56% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.17%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.17%, e o EBT por EBIT, 90.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 114.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
104.56%
Taxa efectiva de imposto
-4.17%
Lucro Líquido por EBT
104.17%
EBT por EBIT
90.99%
EBIT por receita
114.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.33, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
183
Giro de contas a receber
0.53
Rotatividade de activos fixos
268.22
Rotatividade de activos
0.26
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.24, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.59, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.26
Fluxo de caixa livre por ação
1.24
Caixa por ação
8.59
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.99
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.29
Rácio de cobertura de curto prazo
212.14
Rácio de cobertura das despesas de capital
82.50
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
82.50
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.61%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.16%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 63.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
6.61%
Rácio dívida/capital próprio
0.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
17.14%
Dívida total em relação à capitalização
17.16%
Cobertura de juros
63.38
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.29
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.13
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 31.43, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 18.65, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 21.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
31.43
Lucro líquido por ação
18.65
Valor contabilístico por ação
21.43
Valor contabilístico tangível por ação
21.43
Capital próprio por ação
21.43
Juros da dívida por ação
4.75
Capex por ação
-0.06
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 139.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 139.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 68.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 68.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 29.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 119.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
139.47%
Crescimento do lucro bruto
139.70%
Crescimento do EBIT
68.49%
Crescimento do lucro operacional
68.49%
Crescimento do lucro líquido
29.06%
Crescimento do EPS
119.41%
Crescimento do EPS Diluído
124.97%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-41.16%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-42.64%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-33.34%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-32.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1553.02%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1553.02%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
367.80%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
394.82%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
394.82%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
59.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6124.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
6124.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1617.80%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
26.32%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
22.16%
Crescimento do inventário
-117.05%
Crescimento dos activos
-4.91%
Crescimento do valor contabilístico por ação
131.52%
Crescimento da dívida
8.11%
Crescimento dos gastos com SGA
148.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 998,858,012.57, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 41.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
998,858,012.57
Qualidade do rendimento
0.23
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Intangíveis para o total de activos
41.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.29%
Capex para receita
-0.18%
Capex para Depreciação
-2133.33%
Compensação baseada em ações para receita
0.77%
Número de Graham
94.84
Retorno dos activos tangíveis
47.32%
Graham Líquido Líquido
-46.34
Capital de giro
858,600,000
Valor dos activos tangíveis
-718,900,000
Valor atual líquido dos activos
-1,802,700,000
Média das contas a receber
3,340,700,000
Média de contas a pagar
1,064,250,000
Inventário médio
-5,609,350,000
Dias de vendas pendentes
373
Dias de contas a pagar pendentes
-111742
Dias de estoque em mãos
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.93
Rácio preço/valor contabilístico
0.93
Rácio preço/vendas
1.16
Rácio preço-fluxo de caixa
15.33
Múltiplo do valor da empresa
1.42
Preço justo valor
0.93
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
15.49
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.59
Valor da empresa em relação às vendas
0.28
Valor da empresa sobre o EBITDA
3329.53
EV para o fluxo de caixa operacional
2.02
Rendimento dos ganhos
147.24%
Rendimento do fluxo de caixa livre
33.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
