Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.238% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.227%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.109%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.072%, é um testemunho da capacidade da Fintel Plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Fintel Plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.106%. Além disso, a proficiência da Fintel Plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.175%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FNTL.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 107.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (100.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (59.62%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
107.51%
Rácio de liquidez
100.94%
Rácio de liquidez
59.62%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FNTL.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.92%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 73.96%, e o EBT por EBIT, 65.31%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
14.79%
Taxa efectiva de imposto
22.92%
Lucro Líquido por EBT
73.96%
EBT por EBIT
65.31%
EBIT por receita
22.65%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.08, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1106.25% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
101
Ciclo operacional
32.99
Dias de contas a pagar pendentes
103
Ciclo de conversão de caixa
-70
Giro de contas a receber
11.06
Giro de contas a pagar
3.55
Giro de Estoque
74200000.00
Rotatividade de activos fixos
28.63
Rotatividade de activos
0.66
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.33 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.18
Fluxo de caixa livre por ação
0.13
Caixa por ação
0.12
Rácio de pagamento
0.33
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.73
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.67
Rácio de cobertura de curto prazo
46.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.75
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.20
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 27.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
7.54%
Rácio dívida/capital próprio
0.11
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
9.44%
Dívida total em relação à capitalização
9.76%
Cobertura de juros
27.56
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.67
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.43
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.99, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.63
Lucro líquido por ação
0.07
Valor contabilístico por ação
0.99
Valor contabilístico tangível por ação
-0.15
Capital próprio por ação
0.99
Juros da dívida por ação
0.11
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -27.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -28.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-2.41%
Crescimento do lucro bruto
8.45%
Crescimento do EBIT
13.95%
Crescimento do lucro operacional
13.95%
Crescimento do lucro líquido
-27.55%
Crescimento do EPS
-28.00%
Crescimento do EPS Diluído
-27.71%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.57%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.32%
Crescimento dos dividendos por ação
8.75%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-21.15%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-45.26%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
24.28%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-11.20%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-0.78%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
13.56%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
41.40%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-31.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
877.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
72.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-18.24%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
723.38%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
167.81%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
28.31%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
15071.03%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
223.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
16.59%
Crescimento das contas a receber
-12.87%
Crescimento dos activos
18.71%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.85%
Crescimento da dívida
472.73%
Crescimento das despesas de I&D
16.67%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 260,897,630.91, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 80.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
260,897,630.91
Qualidade do rendimento
1.73
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.08%
Intangíveis para o total de activos
80.30%
Capex para fluxo de caixa operacional
-39.02%
Capex para receita
-7.40%
Capex para Depreciação
-111.63%
Compensação baseada em ações para receita
2.31%
Número de Graham
1.23
Retorno dos activos tangíveis
24.48%
Graham Líquido Líquido
-0.24
Capital de giro
1,600,000
Valor dos activos tangíveis
-15,300,000
Valor atual líquido dos activos
-21,400,000
Média das contas a receber
9,450,000
Média de contas a pagar
10,200,000
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
13
ROIC
9.97%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.29, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.09
Rácio preço/valor contabilístico
3.09
Rácio preço/vendas
3.25
Rácio preço-fluxo de caixa
17.07
Rácio preço-lucro/crescimento
170.43
Múltiplo do valor da empresa
11.46
Preço justo valor
3.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
17.07
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
23.29
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.54
Valor da empresa em relação às vendas
4.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.73
EV para o fluxo de caixa operacional
21.21
Rendimento dos ganhos
2.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.87%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
