Fountain S.A.
Símbolo: FOU.BR
EURONEXT
1.16
EURPreço de mercado atual
6.6230
Rácio P/E
-0.0832
Rácio PEG
6.93M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Fountain S.A. (FOU-BR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
5.98M
Margem de lucro bruto
0.60%
Margem de lucro operacional
-0.50%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.81%
Rendimento do capital empregue
-2.28%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FOU.BR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 59.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (38.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.60%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 59.98% |
Rácio de liquidez | 38.02% |
Rácio de liquidez | 6.60% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FOU.BR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -47.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 147.55%, e o EBT por EBIT, -5.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -50.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.53% |
Taxa efectiva de imposto | -47.55% |
Lucro Líquido por EBT | 147.55% |
EBT por EBIT | -5.04% |
EBIT por receita | -50.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 38 |
Dias de inventário pendentes | 65 |
Ciclo operacional | 107.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 111 |
Ciclo de conversão de caixa | -4 |
Giro de contas a receber | 8.65 |
Giro de contas a pagar | 3.28 |
Giro de Estoque | 5.60 |
Rotatividade de activos fixos | 7.44 |
Rotatividade de activos | 1.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.10, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.10 |
Caixa por ação | 0.12 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.38 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.77 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.27 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.00%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 4.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -107.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 44.00% |
Rácio dívida/capital próprio | 4.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 67.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 80.54% |
Cobertura de juros | -107.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.38 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 9.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.18, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.38, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.86 |
Lucro líquido por ação | 0.18 |
Valor contabilístico por ação | 0.30 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.38 |
Capital próprio por ação | 0.30 |
Juros da dívida por ação | 1.30 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.02%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 242.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 260.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 260.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 250.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 228.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 18.02% |
Crescimento do lucro bruto | 242.73% |
Crescimento do EBIT | 260.17% |
Crescimento do lucro operacional | 260.17% |
Crescimento do lucro líquido | 250.00% |
Crescimento do EPS | 228.57% |
Crescimento do EPS Diluído | 228.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 15.20% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 15.20% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 42.44% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1848.51% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -64.47% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -21.47% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.44% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 221.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -12.83% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 121.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 106.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 7620.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 209.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -95.57% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -37.63% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -45.14% |
Crescimento das contas a receber | 1.28% |
Crescimento do inventário | -7.72% |
Crescimento dos activos | -5.23% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 93.79% |
Crescimento da dívida | -20.91% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | -83.78% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,502,568.16, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.34%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,502,568.16 |
Qualidade do rendimento | 2.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 23.96% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -24.34% |
Capex para receita | -2.18% |
Capex para Depreciação | -32.08% |
Número de Graham | 1.11 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.34% |
Graham Líquido Líquido | -1.40 |
Capital de giro | -4,278,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,277,000 |
Valor atual líquido dos activos | -8,850,000 |
Capital Investido | 4 |
Média das contas a receber | 3,231,500 |
Média de contas a pagar | 3,594,500 |
Inventário médio | 2,178,500 |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Dias de contas a pagar pendentes | 122 |
Dias de estoque em mãos | 71 |
ROIC | 8.84% |
ROE | 0.60% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.95 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.95 |
Rácio preço/vendas | 0.25 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.53 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.03 |
Preço justo valor | 3.95 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.53 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.88 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.47 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.19 |
Rendimento dos ganhos | 16.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 29.40% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Fountain S.A. (FOU.BR) na EURONEXT em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.623 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Fountain S.A.?
O símbolo de registo das acções da Fountain S.A. é FOU.BR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Fountain S.A. é 2000-01-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.160 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6933656.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.083 atual é -0.083 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 158.