Em termos simples, a Kernel Holding S.A. tem 286.827 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.181% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.115%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.010%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.010%, é um testemunho da capacidade da Kernel Holding S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kernel Holding S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.018%. Além disso, a proficiência da Kernel Holding S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.182%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kernel Holding S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kernel Holding S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KARNF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 142.31% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (78.86%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.99%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
142.31%
Rácio de liquidez
78.86%
Rácio de liquidez
42.99%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KARNF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 64.99%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 31.41%, e o EBT por EBIT, 27.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.15%
Taxa efectiva de imposto
64.99%
Lucro Líquido por EBT
31.41%
EBT por EBIT
27.32%
EBIT por receita
11.53%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
79
Dias de inventário pendentes
97
Ciclo operacional
143.25
Dias de contas a pagar pendentes
19
Ciclo de conversão de caixa
124
Giro de contas a receber
7.85
Giro de contas a pagar
19.07
Giro de Estoque
3.77
Rotatividade de activos fixos
2.56
Rotatividade de activos
0.97
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.57, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.21, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.99, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.57
Fluxo de caixa livre por ação
1.21
Caixa por ação
1.99
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.77
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.47
Rácio de cobertura de curto prazo
0.55
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.42
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.42
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.47%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
29.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.53
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.85%
Dívida total em relação à capitalização
34.47%
Cobertura de juros
2.41
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.47
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.76
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 49.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.86, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 22.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.09, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
49.10
Lucro líquido por ação
3.86
Valor contabilístico por ação
22.46
Valor contabilístico tangível por ação
21.09
Capital próprio por ação
22.46
Juros da dívida por ação
23.57
Capex por ação
-1.24
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 908,958,715.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.78%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
908,958,715.5
Qualidade do rendimento
2.39
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
2.78%
Capex para fluxo de caixa operacional
-12.19%
Capex para receita
-2.53%
Capex para Depreciação
-83.33%
Compensação baseada em ações para receita
0.01%
Número de Graham
44.19
Retorno dos activos tangíveis
7.93%
Graham Líquido Líquido
-3.45
Capital de giro
542,400,512
Valor dos activos tangíveis
1,633,148,049
Valor atual líquido dos activos
300,430,889
Capital Investido
1
Média das contas a receber
480,845,649
Média de contas a pagar
159,900,654.5
Inventário médio
923,809,821
Dias de vendas pendentes
59
Dias de contas a pagar pendentes
19
Dias de estoque em mãos
76
ROIC
14.52%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.44
Rácio preço/valor contabilístico
0.44
Rácio preço/vendas
0.25
Rácio preço-fluxo de caixa
1.78
Rácio preço-lucro/crescimento
0.09
Múltiplo do valor da empresa
0.78
Preço justo valor
0.44
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
0.24
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.26
EV para o fluxo de caixa operacional
1.15
Rendimento dos ganhos
90.92%
Rendimento do fluxo de caixa livre
210.22%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
