Friedman Industries, Incorporated
Símbolo: FRD
AMEX
18.8
USDPreço de mercado atual
7.2840
Rácio P/E
0.0836
Rácio PEG
131.15M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Friedman Industries, Incorporated (FRD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.09%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FRD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 312.99% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (97.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.13%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 312.99% |
Rácio de liquidez | 97.49% |
Rácio de liquidez | 16.13% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FRD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.27%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.74%, e o EBT por EBIT, 99.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.86% |
Taxa efectiva de imposto | 24.27% |
Lucro Líquido por EBT | 75.74% |
EBT por EBIT | 99.40% |
EBIT por receita | 4.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 97 |
Dias de inventário pendentes | 90 |
Ciclo operacional | 121.89 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 84 |
Giro de contas a receber | 11.44 |
Giro de contas a pagar | 9.66 |
Giro de Estoque | 4.06 |
Rotatividade de activos fixos | 8.81 |
Rotatividade de activos | 2.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.22, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.03 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.87 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.09 |
Caixa por ação | 1.22 |
Rácio de pagamento | 0.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.38 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.44 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 141.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.54 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 20.63%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.79%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 19.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 20.63% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.38 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 27.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 27.79% |
Cobertura de juros | 19.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.44 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.87 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 75.88, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 16.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 75.88 |
Lucro líquido por ação | 2.96 |
Valor contabilístico por ação | 16.00 |
Valor contabilístico tangível por ação | 16.00 |
Capital próprio por ação | 16.00 |
Juros da dívida por ação | 4.91 |
Capex por ação | -2.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 91.96%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.12%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 22.06%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 51.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 37.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 91.96% |
Crescimento do lucro bruto | 5.12% |
Crescimento do EBIT | 22.06% |
Crescimento do lucro operacional | 22.06% |
Crescimento do lucro líquido | 51.74% |
Crescimento do EPS | 37.26% |
Crescimento do EPS Diluído | 37.26% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 8.94% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 8.94% |
Crescimento dos dividendos por ação | -1.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 576.90% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 321.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 278.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 338.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 273.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 423.69% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1812.39% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 451.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 227.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 651.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 494.46% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 72.76% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 77.82% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 67.47% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -92.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 104.06% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -31.97% |
Crescimento das contas a receber | 38.40% |
Crescimento do inventário | 26.93% |
Crescimento dos activos | 25.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 32.96% |
Crescimento da dívida | 79.19% |
Crescimento dos gastos com SGA | 76.55% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 112,063,050.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.99, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 112,063,050.28 |
Qualidade do rendimento | 2.99 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -25.75% |
Capex para receita | -3.01% |
Capex para Depreciação | -651.39% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.06% |
Número de Graham | 32.63 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.71% |
Graham Líquido Líquido | -0.10 |
Capital de giro | 98,568,000 |
Valor dos activos tangíveis | 115,431,000 |
Valor atual líquido dos activos | 59,776,000 |
Média das contas a receber | 42,518,828.5 |
Média de contas a pagar | 40,825,301 |
Inventário médio | 77,096,061 |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Dias de estoque em mãos | 62 |
ROIC | 10.73% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.54, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.11 |
Rácio preço/vendas | 0.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.54 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.26 |
Preço justo valor | 1.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.54 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.68 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.71 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.20 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.31 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 1.75 |
Rendimento dos ganhos | 26.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 57.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Friedman Industries, Incorporated (FRD) na AMEX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.284 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Friedman Industries, Incorporated?
O símbolo de registo das acções da Friedman Industries, Incorporated é FRD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Friedman Industries, Incorporated é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.800 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 131154628.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.084 atual é 0.084 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 234.