Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.422% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.265%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.203%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.077%, é um testemunho da capacidade da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.828%. Além disso, a proficiência da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.106%.
Preços das acções
Os preços das acções da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $25.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $24.95. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FTAIO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 393.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (145.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (46.95%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
393.71%
Rácio de liquidez
145.62%
Rácio de liquidez
46.95%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FTAIO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -28.44%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 124.23%, e o EBT por EBIT, 61.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.31%
Taxa efectiva de imposto
-28.44%
Lucro Líquido por EBT
124.23%
EBT por EBIT
61.44%
EBIT por receita
26.55%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
146
Dias de inventário pendentes
180
Ciclo operacional
221.37
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
152
Giro de contas a receber
8.83
Giro de contas a pagar
5.28
Giro de Estoque
2.03
Rotatividade de activos fixos
0.54
Rotatividade de activos
0.38
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.90, e o fluxo de caixa livre por ação, -8.26, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.65, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.62 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.90
Fluxo de caixa livre por ação
-8.26
Caixa por ação
0.65
Rácio de pagamento
0.62
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-9.21
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.03
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.10
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.08
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 84.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 15.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 93.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 93.83%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.89 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
84.82%
Rácio dívida/capital próprio
15.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
93.83%
Dívida total em relação à capitalização
93.83%
Cobertura de juros
1.89
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
17.94
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.21, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
11.87
Lucro líquido por ação
2.44
Valor contabilístico por ação
1.76
Valor contabilístico tangível por ação
1.21
Capital próprio por ação
1.76
Juros da dívida por ação
26.82
Capex por ação
-7.78
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 67.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 28.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 127.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 127.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 320.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 290.99%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
67.42%
Crescimento do lucro bruto
28.72%
Crescimento do EBIT
127.44%
Crescimento do lucro operacional
127.44%
Crescimento do lucro líquido
320.43%
Crescimento do EPS
290.99%
Crescimento do EPS Diluído
290.09%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.49%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.01%
Crescimento dos dividendos por ação
-3.05%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
724.40%
Crescimento do fluxo de caixa livre
22.34%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
3148.29%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
161.42%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
178.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
479.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-19.22%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
75.97%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
426.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
3370.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
299.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-51.20%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-85.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-85.98%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
104.91%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
14.82%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-0.67%
Crescimento das contas a receber
15.80%
Crescimento do inventário
3781.83%
Crescimento dos activos
22.36%
Crescimento do valor contabilístico por ação
824.32%
Crescimento da dívida
15.70%
Crescimento dos gastos com SGA
170.55%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,062,178,129.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.53, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.86%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -602.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
7,062,178,129.6
Qualidade do rendimento
0.53
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
1.86%
Capex para fluxo de caixa operacional
-602.33%
Capex para receita
-65.50%
Capex para Depreciação
-419.93%
Compensação baseada em ações para receita
0.14%
Número de Graham
9.82
Retorno dos activos tangíveis
8.36%
Graham Líquido Líquido
-24.64
Capital de giro
409,791,999
Valor dos activos tangíveis
120,663,000
Valor atual líquido dos activos
-2,274,352,001
Capital Investido
14
Média das contas a receber
107,299,500
Média de contas a pagar
96,467,500
Inventário médio
154,018,500
Dias de vendas pendentes
35
Dias de contas a pagar pendentes
49
Dias de estoque em mãos
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 44.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 44.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 87.72, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
44.55
Rácio preço/valor contabilístico
44.55
Rácio preço/vendas
6.51
Rácio preço-fluxo de caixa
87.72
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.15
Múltiplo do valor da empresa
9.30
Preço justo valor
44.55
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
87.72
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-9.52
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
26.44
Valor da empresa em relação às vendas
5.95
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.03
EV para o fluxo de caixa operacional
54.75
Rendimento dos ganhos
5.26%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-13.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
