Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.245% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.000%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.007%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.018%, é um testemunho da capacidade da Gear4music (Holdings) plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gear4music (Holdings) plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.045%. Além disso, a proficiência da Gear4music (Holdings) plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.001%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gear4music (Holdings) plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $150, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $145. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gear4music (Holdings) plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da G4M.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 230.93% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (36.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.71%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
230.93%
Rácio de liquidez
36.76%
Rácio de liquidez
27.71%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da G4M.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 85.75%, e o EBT por EBIT, -4454.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 0.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-0.86%
Taxa efectiva de imposto
-4.18%
Lucro Líquido por EBT
85.75%
EBT por EBIT
-4454.65%
EBIT por receita
0.02%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
37
Dias de inventário pendentes
85
Ciclo operacional
87.76
Dias de contas a pagar pendentes
28
Ciclo de conversão de caixa
59
Giro de contas a receber
115.08
Giro de contas a pagar
12.81
Giro de Estoque
4.32
Rotatividade de activos fixos
10.90
Rotatividade de activos
2.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.54, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.28, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.81
Fluxo de caixa livre por ação
0.54
Caixa por ação
0.28
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.67
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.49
Rácio de cobertura de curto prazo
15.98
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.98%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
37.11%
Rácio dívida/capital próprio
0.95
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
47.98%
Dívida total em relação à capitalização
48.76%
Cobertura de juros
0.02
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.56
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.99%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -78.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -78.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -117.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -117.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.99%
Crescimento do lucro bruto
-5.07%
Crescimento do EBIT
-78.79%
Crescimento do lucro operacional
-78.79%
Crescimento do lucro líquido
-117.30%
Crescimento do EPS
-117.06%
Crescimento do EPS Diluído
-118.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.61%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
359.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
179.60%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-25.21%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
87.43%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
26.17%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
206.35%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
12293.83%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
163.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
93.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-145.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-124.83%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
217.75%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
94.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
72.05%
Crescimento das contas a receber
44.98%
Crescimento do inventário
-24.46%
Crescimento dos activos
-10.24%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.15%
Crescimento da dívida
-26.76%
Crescimento das despesas de I&D
21.74%
Crescimento dos gastos com SGA
7.87%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.84, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.84, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.67, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.84
Rácio preço/valor contabilístico
0.84
Rácio preço/vendas
0.14
Rácio preço-fluxo de caixa
1.80
Rácio preço-lucro/crescimento
15.82
Múltiplo do valor da empresa
0.29
Preço justo valor
0.84
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.80
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.67
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
