The Greenbrier Companies, Inc.
Símbolo: GBX
NYSE
53.32
USDPreço de mercado atual
14.9879
Rácio P/E
-0.6176
Rácio PEG
1.66B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.13%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GBX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 280.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (144.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (46.49%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 280.12% |
Rácio de liquidez | 144.27% |
Rácio de liquidez | 46.49% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GBX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.70%, e o EBT por EBIT, 63.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.03% |
Taxa efectiva de imposto | 23.83% |
Lucro Líquido por EBT | 73.70% |
EBT por EBIT | 63.83% |
EBIT por receita | 6.32% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 144 |
Dias de inventário pendentes | 93 |
Ciclo operacional | 146.39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
Ciclo de conversão de caixa | 112 |
Giro de contas a receber | 6.90 |
Giro de contas a pagar | 10.64 |
Giro de Estoque | 3.90 |
Rotatividade de activos fixos | 1.86 |
Rotatividade de activos | 0.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.16, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.77, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | -5.14 |
Caixa por ação | 9.77 |
Rácio de pagamento | 0.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.72 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 28.95 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.58 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.53 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 56.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 57.10%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 42.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.33 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 56.99% |
Dívida total em relação à capitalização | 57.10% |
Cobertura de juros | 2.60 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 123.32, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 39.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 33.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 123.32 |
Lucro líquido por ação | 1.95 |
Valor contabilístico por ação | 39.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | 33.80 |
Capital próprio por ação | 39.23 |
Juros da dívida por ação | 62.07 |
Capex por ação | -11.32 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 32.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 44.15%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 304.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 304.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 33.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 35.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 32.45% |
Crescimento do lucro bruto | 44.15% |
Crescimento do EBIT | 304.59% |
Crescimento do lucro operacional | 304.59% |
Crescimento do lucro líquido | 33.26% |
Crescimento do EPS | 35.42% |
Crescimento do EPS Diluído | 33.09% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.80% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.50% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.69% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 147.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 45.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 87.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 58.59% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 44.29% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -43.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -30.20% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -73.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 571.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -58.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -24.56% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 144.39% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1.67% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -0.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -64.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 4.76% |
Crescimento das contas a receber | 5.75% |
Crescimento do inventário | 1.02% |
Crescimento dos activos | 3.29% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.05% |
Crescimento da dívida | 2.75% |
Crescimento das despesas de I&D | -25.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.48% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,688,296,480, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.94, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -508.57%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,688,296,480 |
Qualidade do rendimento | 0.94 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.10% |
Intangíveis para o total de activos | 9.67% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -508.57% |
Capex para receita | -9.18% |
Capex para Depreciação | -340.64% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 41.53 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.74% |
Graham Líquido Líquido | -42.37 |
Capital de giro | 908,700,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,081,100,000 |
Valor atual líquido dos activos | -814,200,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 556,550,000 |
Média de contas a pagar | 399,150,000 |
Inventário médio | 819,450,000 |
Dias de vendas pendentes | 53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 86 |
ROIC | 4.07% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.45, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.37, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.28 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.28 |
Rácio preço/vendas | 0.45 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.44 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.62 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.35 |
Preço justo valor | 1.28 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.44 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -10.37 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 37.76 |
Rendimento dos ganhos | 4.59% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -21.37% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.988 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Greenbrier Companies, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Greenbrier Companies, Inc. é GBX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Greenbrier Companies, Inc. é 1994-07-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 53.320 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1659899588.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.618 atual é -0.618 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 13800.