Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.164% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.153%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.109%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.100%, é um testemunho da capacidade da Gerdau S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gerdau S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.152%. Além disso, a proficiência da Gerdau S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.166%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gerdau S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.56, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gerdau S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GGB revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 258.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (108.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
258.74%
Rácio de liquidez
108.25%
Rácio de liquidez
26.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GGB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.48%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.76%, e o EBT por EBIT, 88.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
13.48%
Taxa efectiva de imposto
19.48%
Lucro Líquido por EBT
80.76%
EBT por EBIT
88.04%
EBIT por receita
15.31%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
108
Dias de inventário pendentes
97
Ciclo operacional
132.92
Dias de contas a pagar pendentes
37
Ciclo de conversão de caixa
96
Giro de contas a receber
10.03
Giro de contas a pagar
9.76
Giro de Estoque
3.78
Rotatividade de activos fixos
2.86
Rotatividade de activos
0.92
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.94, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.39, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.55, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.36 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
4.94
Fluxo de caixa livre por ação
2.39
Caixa por ação
2.55
Rácio de pagamento
0.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.48
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.92
Rácio de cobertura de curto prazo
4.77
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.94
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.29
Rácio de pagamento de dividendos
0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.68%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 12.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
15.04%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
15.64%
Dívida total em relação à capitalização
18.68%
Cobertura de juros
12.56
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.92
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.53
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 32.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.57, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 23.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 18.13, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
32.84
Lucro líquido por ação
3.57
Valor contabilístico por ação
23.38
Valor contabilístico tangível por ação
18.13
Capital próprio por ação
23.38
Juros da dívida por ação
5.77
Capex por ação
-2.54
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 50,306,058,027.528, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -51.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
50,306,058,027.528
Qualidade do rendimento
1.39
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Intangíveis para o total de activos
14.95%
Capex para fluxo de caixa operacional
-51.05%
Capex para receita
-7.74%
Capex para Depreciação
-175.12%
Compensação baseada em ações para receita
0.23%
Número de Graham
43.36
Retorno dos activos tangíveis
11.78%
Graham Líquido Líquido
-3.59
Capital de giro
17,913,325,000
Valor dos activos tangíveis
38,040,005,000
Valor atual líquido dos activos
3,551,656,000
Média das contas a receber
7,041,994,000
Média de contas a pagar
6,260,053,000
Inventário médio
16,522,681,500
Dias de vendas pendentes
36
Dias de contas a pagar pendentes
37
Dias de estoque em mãos
97
ROIC
11.90%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.49, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.82
Rácio preço/valor contabilístico
0.82
Rácio preço/vendas
0.49
Rácio preço-fluxo de caixa
3.88
Rácio preço-lucro/crescimento
0.18
Múltiplo do valor da empresa
1.81
Preço justo valor
0.82
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.66
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.84
Valor da empresa em relação às vendas
0.73
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.14
EV para o fluxo de caixa operacional
4.81
Rendimento dos ganhos
18.23%
Rendimento do fluxo de caixa livre
12.44%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
