Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.227% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.041%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.110%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.054%, é um testemunho da capacidade da Greenhill & Co., Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Greenhill & Co., Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.492%. Além disso, a proficiência da Greenhill & Co., Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.023%.
Preços das acções
Os preços das acções da Greenhill & Co., Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $14.85, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $14.81. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Greenhill & Co., Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GHL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 189.03% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (177.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (108.01%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
189.03%
Rácio de liquidez
177.40%
Rácio de liquidez
108.01%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GHL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -13.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.46%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.54%, e o EBT por EBIT, 337.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -4.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-13.95%
Taxa efectiva de imposto
21.46%
Lucro Líquido por EBT
78.54%
EBT por EBIT
337.79%
EBIT por receita
-4.13%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 705.43% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
177
Ciclo operacional
51.74
Dias de contas a pagar pendentes
37
Ciclo de conversão de caixa
15
Giro de contas a receber
7.05
Giro de contas a pagar
9.89
Rotatividade de activos fixos
2.22
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.40, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.90, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.69
Fluxo de caixa livre por ação
1.40
Caixa por ação
2.90
Rácio de pagamento
-0.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.83
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.08
Rácio de cobertura das despesas de capital
5.76
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.92
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 76.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 13.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 92.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 92.99%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
76.77%
Rácio dívida/capital próprio
13.26
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
92.99%
Dívida total em relação à capitalização
92.99%
Cobertura de juros
-0.42
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
17.27
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.97, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
10.55
Lucro líquido por ação
0.13
Valor contabilístico por ação
3.30
Valor contabilístico tangível por ação
-4.97
Capital próprio por ação
3.30
Juros da dívida por ação
16.03
Capex por ação
-0.28
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -18.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -38.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -71.13%, e o crescimento do rendimento operacional, -71.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -92.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -91.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-18.61%
Crescimento do lucro bruto
-38.07%
Crescimento do EBIT
-71.13%
Crescimento do lucro operacional
-71.13%
Crescimento do lucro líquido
-92.26%
Crescimento do EPS
-91.86%
Crescimento do EPS Diluído
-91.33%
Crescimento dos dividendos por ação
105.05%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-78.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-83.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
44.73%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
80.66%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
7.78%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-53.61%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
203.38%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
141.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-87.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
120.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-62.56%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-57.22%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-35.02%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
127.49%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-74.35%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-68.62%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
153.67%
Crescimento das contas a receber
-27.68%
Crescimento dos activos
-2.79%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-22.84%
Crescimento da dívida
4.64%
Crescimento dos gastos com SGA
-28.01%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 531,055,548, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 8.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 36.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
531,055,548
Qualidade do rendimento
8.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Intangíveis para o total de activos
36.67%
Capex para fluxo de caixa operacional
-24.65%
Capex para receita
-2.63%
Capex para Depreciação
-155.71%
Compensação baseada em ações para receita
11.83%
Número de Graham
3.15
Retorno dos activos tangíveis
0.94%
Graham Líquido Líquido
-13.96
Capital de giro
101,711,000
Valor dos activos tangíveis
-121,744,000
Valor atual líquido dos activos
-312,313,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
51,477,500
Média de contas a pagar
17,393,500
Dias de vendas pendentes
61
Dias de contas a pagar pendentes
35
ROIC
2.88%
ROE
0.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
9.76
Rácio preço/valor contabilístico
9.76
Rácio preço/vendas
1.14
Rácio preço-fluxo de caixa
8.88
Rácio preço-lucro/crescimento
1.34
Múltiplo do valor da empresa
9.18
Preço justo valor
9.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
10.74
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.10
Valor da empresa em relação às vendas
2.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
22.96
EV para o fluxo de caixa operacional
19.29
Rendimento dos ganhos
1.30%
Rendimento do fluxo de caixa livre
8.26%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
