Grocery Outlet Holding Corp.
Símbolo: GO
NASDAQ
20.92
USDPreço de mercado atual
32.1826
Rácio P/E
0.3218
Rácio PEG
2.09B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 125.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (21.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 125.22% |
Rácio de liquidez | 21.00% |
Rácio de liquidez | 17.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.04%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.96%, e o EBT por EBIT, 85.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.98% |
Taxa efectiva de imposto | 19.04% |
Lucro Líquido por EBT | 80.96% |
EBT por EBIT | 85.44% |
EBIT por receita | 2.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de inventário pendentes | 47 |
Ciclo operacional | 48.56 |
Dias de contas a pagar pendentes | 29 |
Ciclo de conversão de caixa | 19 |
Giro de contas a receber | 302.76 |
Giro de contas a pagar | 12.50 |
Giro de Estoque | 7.71 |
Rotatividade de activos fixos | 2.48 |
Rotatividade de activos | 1.36 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.26, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.67, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.25 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.26 |
Caixa por ação | 0.67 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.16 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.22 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.13 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 52.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.32%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 47.02% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 52.05% |
Dívida total em relação à capitalização | 53.32% |
Cobertura de juros | 5.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 40.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 40.21 |
Lucro líquido por ação | 0.80 |
Valor contabilístico por ação | 12.35 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.98 |
Capital próprio por ação | 12.35 |
Juros da dívida por ação | 3.88 |
Capex por ação | -1.95 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.70%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 32.42%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.42%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 22.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 17.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.94% |
Crescimento do lucro bruto | 13.70% |
Crescimento do EBIT | 32.42% |
Crescimento do lucro operacional | 32.42% |
Crescimento do lucro líquido | 22.11% |
Crescimento do EPS | 17.91% |
Crescimento do EPS Diluído | 21.54% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.67% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.67% |
Crescimento dos dividendos por ação | -85.81% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 63.57% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 249.76% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 59.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.74% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 23.64% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 214.84% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 111.12% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 63.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 472.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 268.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -27.32% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 199.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 29.09% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -99.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -99.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -96.63% |
Crescimento das contas a receber | -1.52% |
Crescimento do inventário | 4.69% |
Crescimento dos activos | 7.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.10% |
Crescimento da dívida | -1.43% |
Crescimento dos gastos com SGA | 21.04% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,941,020,640, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -63.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,941,020,640 |
Qualidade do rendimento | 3.82 |
Intangíveis para o total de activos | 24.74% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -63.27% |
Capex para receita | -4.84% |
Capex para Depreciação | -218.22% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.78% |
Número de Graham | 14.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.16% |
Graham Líquido Líquido | -18.41 |
Capital de giro | 132,586,000 |
Valor dos activos tangíveis | 392,840,001 |
Valor atual líquido dos activos | -1,605,416,999 |
Média das contas a receber | 17,150,500 |
Média de contas a pagar | 173,492,500 |
Inventário médio | 342,156,000 |
Dias de vendas pendentes | 2 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Dias de estoque em mãos | 47 |
ROIC | 6.11% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 79.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.31, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.70 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.70 |
Rácio preço/vendas | 0.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.31 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.32 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.74 |
Preço justo valor | 1.70 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.31 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 79.83 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.18 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.99 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.99 |
Rendimento dos ganhos | 2.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.19% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Grocery Outlet Holding Corp. (GO) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.183 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Grocery Outlet Holding Corp.?
O símbolo de registo das acções da Grocery Outlet Holding Corp. é GO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Grocery Outlet Holding Corp. é 2019-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.920 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2093820040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.322 atual é 0.322 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 901.