Sector de atividade: Financial - Data & Stock Exchanges
DIRECTOR GERAL:Mr. Tomasz Bardzilowski
Empregados a tempo inteiro:572
Cidade:Warsaw
Endereço:ul. Ksiazeca 4
IPO:2010-11-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. tem 41.972 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.563% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.316%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.351%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.124%, é um testemunho da capacidade da Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.156%. Além disso, a proficiência da Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.124%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $44.06, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $43.44. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GPW.WA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 415.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (384.84%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (204.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
415.28%
Rácio de liquidez
384.84%
Rácio de liquidez
204.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GPW.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 16.35%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 82.82%, e o EBT por EBIT, 133.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 31.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
42.34%
Taxa efectiva de imposto
16.35%
Lucro Líquido por EBT
82.82%
EBT por EBIT
133.89%
EBIT por receita
31.62%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 988.58% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
385
Ciclo operacional
36.92
Dias de contas a pagar pendentes
52
Ciclo de conversão de caixa
-15
Giro de contas a receber
9.89
Giro de contas a pagar
7.04
Giro de Estoque
194299000.00
Rotatividade de activos fixos
3.30
Rotatividade de activos
0.35
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.74, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.96, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
3.49
Fluxo de caixa livre por ação
1.74
Caixa por ação
9.96
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.33
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.50
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.71
Rácio de cobertura de curto prazo
27.80
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.99
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.99
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.41%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 24.65 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
2.04%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.92%
Dívida total em relação à capitalização
2.41%
Cobertura de juros
24.65
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.71
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.21
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.72, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 24.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.30, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
10.60
Lucro líquido por ação
3.72
Valor contabilístico por ação
24.76
Valor contabilístico tangível por ação
17.30
Capital próprio por ação
24.76
Juros da dívida por ação
0.63
Capex por ação
-1.75
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.30%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -2.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 7.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
14.30%
Crescimento do lucro bruto
9.99%
Crescimento do EBIT
-2.00%
Crescimento do lucro operacional
-2.00%
Crescimento do lucro líquido
7.62%
Crescimento do EPS
7.83%
Crescimento do EPS Diluído
7.83%
Crescimento dos dividendos por ação
-1.45%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-32.30%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-53.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
56.80%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
28.30%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
10.19%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-16.93%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
7.25%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-36.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
37.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-15.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
2.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
63.15%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
16.77%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
12.53%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
242.05%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
22.76%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
12.55%
Crescimento das contas a receber
-43.13%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
6.38%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.89%
Crescimento da dívida
379.73%
Crescimento dos gastos com SGA
22.18%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,562,841,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -50.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,562,841,000
Qualidade do rendimento
0.93
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Intangíveis para o total de activos
25.74%
Capex para fluxo de caixa operacional
-50.19%
Capex para receita
-16.51%
Capex para Depreciação
-227.82%
Número de Graham
45.50
Retorno dos activos tangíveis
16.70%
Graham Líquido Líquido
5.81
Capital de giro
379,348,000
Valor dos activos tangíveis
726,166,000
Valor atual líquido dos activos
291,909,000
Média das contas a receber
62,074,000
Média de contas a pagar
24,971,000
Inventário médio
265,626,000.5
Dias de vendas pendentes
37
Dias de contas a pagar pendentes
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.87
Rácio preço/valor contabilístico
1.87
Rácio preço/vendas
4.37
Rácio preço-fluxo de caixa
13.28
Múltiplo do valor da empresa
9.57
Preço justo valor
1.87
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
13.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.65
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.72
Valor da empresa em relação às vendas
3.51
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.06
EV para o fluxo de caixa operacional
10.68
Rendimento dos ganhos
8.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
