Value Line, Inc.
Símbolo: VALU
NASDAQ
39.45
USDPreço de mercado atual
20.3610
Rácio P/E
-0.8628
Rácio PEG
371.82M
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Value Line, Inc. (VALU) Preço e análise das acções
Acções em circulação
9.42M
Margem de lucro bruto
0.58%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.48%
Retorno sobre os activos
0.14%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VALU revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 316.24% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (311.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.23%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 316.24% |
Rácio de liquidez | 311.27% |
Rácio de liquidez | 26.23% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VALU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 62.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.27%, e o EBT por EBIT, 230.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 62.69% |
Taxa efectiva de imposto | 23.73% |
Lucro Líquido por EBT | 76.27% |
EBT por EBIT | 230.06% |
EBIT por receita | 27.25% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 311 |
Ciclo operacional | 12.44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Ciclo de conversão de caixa | -13 |
Giro de contas a receber | 29.34 |
Giro de contas a pagar | 14.63 |
Rotatividade de activos fixos | 7.96 |
Rotatividade de activos | 0.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.95, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.93, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.14, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.56 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.95 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.93 |
Caixa por ação | 7.14 |
Rácio de pagamento | 0.56 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.80 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 122.46 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.76 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.44%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.06 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.18% |
Dívida total em relação à capitalização | 5.44% |
Cobertura de juros | 2.17 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.51 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.20, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.20 |
Lucro líquido por ação | 1.91 |
Valor contabilístico por ação | 8.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.83 |
Capital próprio por ação | 8.85 |
Juros da dívida por ação | 0.65 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.56%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -24.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.05% |
Crescimento do lucro bruto | 5.56% |
Crescimento do EBIT | 6.20% |
Crescimento do lucro operacional | 6.20% |
Crescimento do lucro líquido | -24.15% |
Crescimento do EPS | -23.60% |
Crescimento do EPS Diluído | -23.60% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.90% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -26.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -26.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 15.79% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 13.53% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 0.46% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1527.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1641.19% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 34.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 185.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 25.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 17.66% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 165.21% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 97.14% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 59.40% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 66.84% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 8.81% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 25.06% |
Crescimento das contas a receber | 26.65% |
Crescimento dos activos | -49.51% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.01% |
Crescimento da dívida | -16.83% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 430,796,248.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.01, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.25, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.12%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 430,796,248.5 |
Qualidade do rendimento | 1.01 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.25 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.12% |
Intangíveis para o total de activos | 0.10% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.77% |
Capex para receita | -0.35% |
Capex para Depreciação | -10.38% |
Número de Graham | 19.50 |
Retorno dos activos tangíveis | 13.80% |
Graham Líquido Líquido | 1.75 |
Capital de giro | 42,788,000 |
Valor dos activos tangíveis | 83,541,000 |
Valor atual líquido dos activos | 18,673,000 |
Média das contas a receber | 2,113,000 |
Média de contas a pagar | 1,288,500 |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
ROIC | 9.71% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 9.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 20.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.17 |
Rácio preço/vendas | 9.73 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 20.25 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.86 |
Múltiplo do valor da empresa | 27.75 |
Preço justo valor | 4.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 20.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 20.41 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.17 |
Valor da empresa em relação às vendas | 10.85 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 34.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.70 |
Rendimento dos ganhos | 4.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Value Line, Inc. (VALU) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.361 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Value Line, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Value Line, Inc. é VALU.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Value Line, Inc. é 1983-05-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.450 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 371815461.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.863 atual é -0.863 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 138.