Garmin Ltd.
Símbolo: GRMN
NYSE
169.3
USDPreço de mercado atual
23.8302
Rácio P/E
1.7798
Rácio PEG
32.52B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Garmin Ltd. (GRMN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.58%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GRMN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 402.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (258.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (171.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 402.63% |
Rácio de liquidez | 258.73% |
Rácio de liquidez | 171.99% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GRMN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -4.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 104.42%, e o EBT por EBIT, 109.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 23.90% |
Taxa efectiva de imposto | -4.42% |
Lucro Líquido por EBT | 104.42% |
EBT por EBIT | 109.39% |
EBIT por receita | 21.85% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 786.32% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 259 |
Dias de inventário pendentes | 206 |
Ciclo operacional | 252.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 214 |
Giro de contas a receber | 7.86 |
Giro de contas a pagar | 9.50 |
Giro de Estoque | 1.77 |
Rotatividade de activos fixos | 4.07 |
Rotatividade de activos | 0.63 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.99, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.04, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 11.45, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.99 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.04 |
Caixa por ação | 11.45 |
Rácio de pagamento | 0.41 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 4.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.98 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.46 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.07 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4.20% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.05 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.44% |
Dívida total em relação à capitalização | 4.76% |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 4.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 27.32, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.74, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 36.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 27.32 |
Lucro líquido por ação | 6.74 |
Valor contabilístico por ação | 36.64 |
Valor contabilístico tangível por ação | 32.48 |
Capital próprio por ação | 36.64 |
Juros da dívida por ação | 1.77 |
Capex por ação | -1.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.06%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.26%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.26%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 32.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 33.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.57% |
Crescimento do lucro bruto | 7.06% |
Crescimento do EBIT | 6.26% |
Crescimento do lucro operacional | 6.26% |
Crescimento do lucro líquido | 32.46% |
Crescimento do EPS | 33.20% |
Crescimento do EPS Diluído | 33.13% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.60% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.51% |
Crescimento dos dividendos por ação | -17.23% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 74.60% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 117.91% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 102.82% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 53.93% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 24.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 123.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 47.51% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 21.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 115.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 83.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 29.75% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 95.62% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 66.01% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.91% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 62.21% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 85.96% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 23.79% |
Crescimento das contas a receber | 24.11% |
Crescimento do inventário | -11.16% |
Crescimento dos activos | 11.28% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.70% |
Crescimento da dívida | -1.31% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.36% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.79% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,021,753,380, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 17.30%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.17%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 23,021,753,380 |
Qualidade do rendimento | 1.07 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.16 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 17.30% |
Intangíveis para o total de activos | 9.24% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.17% |
Capex para receita | -3.73% |
Capex para Depreciação | -109.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.94% |
Número de Graham | 74.53 |
Retorno dos activos tangíveis | 16.52% |
Graham Líquido Líquido | 8.68 |
Capital de giro | 3,153,453,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,216,985,000 |
Valor atual líquido dos activos | 2,872,631,000 |
Média das contas a receber | 736,045,000 |
Média de contas a pagar | 233,103,500 |
Inventário médio | 1,430,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Dias de estoque em mãos | 221 |
ROIC | 15.96% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.06, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.48 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.48 |
Rácio preço/vendas | 5.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.20 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.78 |
Múltiplo do valor da empresa | 25.36 |
Preço justo valor | 4.48 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.20 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.06 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.51 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.40 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.52 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.73 |
Rendimento dos ganhos | 5.24% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Garmin Ltd. (GRMN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.830 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Garmin Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Garmin Ltd. é GRMN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Garmin Ltd. é 2000-12-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 169.300 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 32518805400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.780 atual é 1.780 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 19900.