Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.480%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 1.533%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.955%, é um testemunho da capacidade da Gunsynd Plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gunsynd Plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.903%. Além disso, a proficiência da Gunsynd Plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.316%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gunsynd Plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.147, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.131. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gunsynd Plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GUN.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 318.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (318.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (114.14%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
318.18%
Rácio de liquidez
318.18%
Rácio de liquidez
114.14%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GUN.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 153.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 96.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 319.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 47.99%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
153.33%
Taxa efectiva de imposto
96.52%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
319.53%
EBIT por receita
47.99%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber -565.35% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
318
Giro de contas a receber
-5.65
Rotatividade de activos
-0.62
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.43, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.43
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Dados por ação
O valor contabilístico por ação, 0.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.01, exclui ativos intangíveis.
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Valor contabilístico por ação
0.01
Valor contabilístico tangível por ação
0.01
Capital próprio por ação
0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 44.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.03%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -8.03%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 29.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 29.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
44.63%
Crescimento do lucro bruto
39.03%
Crescimento do EBIT
-8.03%
Crescimento do lucro operacional
-8.03%
Crescimento do lucro líquido
29.68%
Crescimento do EPS
29.31%
Crescimento do EPS Diluído
29.31%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-5.11%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-5.11%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-101.33%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
70.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-243.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
99.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-181.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
74.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
75.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
61.73%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-98.91%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-87.89%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-80.70%
Crescimento das contas a receber
28.24%
Crescimento dos activos
-42.79%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-44.30%
Crescimento dos gastos com SGA
8.03%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,305,287.771, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
1,305,287.771
Qualidade do rendimento
0.30
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
-0.24
Número de Graham
0.02
Retorno dos activos tangíveis
-75.86%
Capital de giro
254,000
Valor dos activos tangíveis
2,145,000
Valor atual líquido dos activos
254,000
Média das contas a receber
149,500
Média de contas a pagar
56,000
Dias de vendas pendentes
-57
Dias de contas a pagar pendentes
83
ROIC
-0.93%
ROE
-0.80%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, -0.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.36
Rácio preço/valor contabilístico
0.36
Rácio preço/vendas
-0.68
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.27
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.22
Múltiplo do valor da empresa
-1.62
Preço justo valor
0.36
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.27
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.57
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.68
Valor da empresa em relação às vendas
-1.21
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.31
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.54
Rendimento dos ganhos
-116.11%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-34.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
