ENGIE SA
Símbolo: GZF.DE
XETRA
15.74
EURPreço de mercado atual
17.2616
Rácio P/E
0.0464
Rácio PEG
38.11B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
ENGIE SA (GZF-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GZF.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 99.46% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (76.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 99.46% |
Rácio de liquidez | 76.20% |
Rácio de liquidez | 21.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GZF.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.95%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.99%, e o EBT por EBIT, 48.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.47% |
Taxa efectiva de imposto | 35.95% |
Lucro Líquido por EBT | 76.99% |
EBT por EBIT | 48.57% |
EBIT por receita | 7.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 76 |
Dias de inventário pendentes | 28 |
Ciclo operacional | 206.94 |
Dias de contas a pagar pendentes | 114 |
Ciclo de conversão de caixa | 93 |
Giro de contas a receber | 2.03 |
Giro de contas a pagar | 3.19 |
Giro de Estoque | 13.26 |
Rotatividade de activos fixos | 1.42 |
Rotatividade de activos | 0.42 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.24, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.24 |
Caixa por ação | 7.17 |
Rácio de pagamento | 1.84 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.43 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.36 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.12 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.45 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.66% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.80 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 64.29% |
Cobertura de juros | 2.45 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 7.30 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 34.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.55, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 34.09 |
Lucro líquido por ação | 0.91 |
Valor contabilístico por ação | 11.01 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.55 |
Capital próprio por ação | 11.01 |
Juros da dívida por ação | 20.84 |
Capex por ação | -3.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -12.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 113.87%, e o crescimento do rendimento operacional, 113.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 223.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 218.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -12.04% |
Crescimento do lucro bruto | 32.31% |
Crescimento do EBIT | 113.87% |
Crescimento do lucro operacional | 113.87% |
Crescimento do lucro líquido | 223.01% |
Crescimento do EPS | 218.92% |
Crescimento do EPS Diluído | 218.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 52.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 52.77% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 162.30% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -9.95% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 34.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 47.73% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 6.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 64.84% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 72.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 123.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 111.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 347.20% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -45.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -25.79% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -8.11% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -15.61% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 51.33% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 553.29% |
Crescimento das contas a receber | -46.46% |
Crescimento do inventário | -34.40% |
Crescimento dos activos | -17.35% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -22.22% |
Crescimento da dívida | 24.85% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.19% |
Crescimento dos gastos com SGA | -5.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 72,757,120,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -55.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 72,757,120,000 |
Qualidade do rendimento | 4.52 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.17% |
Intangíveis para o total de activos | 10.95% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -55.87% |
Capex para receita | -8.88% |
Capex para Depreciação | -129.52% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.06% |
Número de Graham | 15.03 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.27% |
Graham Líquido Líquido | -46.18 |
Capital de giro | -410,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 11,018,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -86,692,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 58,188,000,000 |
Média de contas a pagar | 30,676,500,000 |
Inventário médio | 6,744,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 179 |
Dias de contas a pagar pendentes | 142 |
Dias de estoque em mãos | 34 |
ROIC | 13.02% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/vendas | 0.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.99 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.35 |
Preço justo valor | 1.43 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.99 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.02 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.45 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.88 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.03 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.55 |
Rendimento dos ganhos | 5.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.98% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da ENGIE SA (GZF.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.262 em 2024.
Qual é o símbolo da ação ENGIE SA?
O símbolo de registo das acções da ENGIE SA é GZF.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da ENGIE SA é 2007-12-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 15.740 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 38113695923.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.046 atual é 0.046 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 97000.