Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.076% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.507%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.552%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.273%, é um testemunho da capacidade da Hofseth BioCare ASA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hofseth BioCare ASA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.162%. Além disso, a proficiência da Hofseth BioCare ASA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.709%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hofseth BioCare ASA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.23. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hofseth BioCare ASA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HBC.OL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 52.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (15.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
52.01%
Rácio de liquidez
15.38%
Rácio de liquidez
9.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HBC.OL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -53.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -3.24%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 102.38%, e o EBT por EBIT, 106.34%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -50.68%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-53.89%
Taxa efectiva de imposto
-3.24%
Lucro Líquido por EBT
102.38%
EBT por EBIT
106.34%
EBIT por receita
-50.68%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
15
Dias de inventário pendentes
169
Ciclo operacional
196.66
Dias de contas a pagar pendentes
113
Ciclo de conversão de caixa
84
Giro de contas a receber
13.02
Giro de contas a pagar
3.24
Giro de Estoque
2.16
Rotatividade de activos fixos
1.17
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.09, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.06, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.09
Caixa por ação
0.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.33
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.26
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.43
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.43
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 35.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 69.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 76.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -12.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
35.06%
Rácio dívida/capital próprio
3.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
69.89%
Dívida total em relação à capitalização
76.58%
Cobertura de juros
-12.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.33
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.04, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.48
Lucro líquido por ação
-0.27
Valor contabilístico por ação
0.11
Valor contabilístico tangível por ação
-0.04
Capital próprio por ação
0.11
Juros da dívida por ação
0.37
Capex por ação
-0.06
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 58.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -291.34%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1.91%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.91%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 22.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
58.42%
Crescimento do lucro bruto
-291.34%
Crescimento do EBIT
1.91%
Crescimento do lucro operacional
1.91%
Crescimento do lucro líquido
22.35%
Crescimento do EPS
27.03%
Crescimento do EPS Diluído
27.03%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.43%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
5.43%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
61.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
34.96%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-44.24%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
105.94%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
132.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
96.20%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
60.44%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
76.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
62.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
17.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
11.75%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-87.72%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-68.38%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-86.64%
Crescimento das contas a receber
5.52%
Crescimento do inventário
-29.16%
Crescimento dos activos
-5.09%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-73.32%
Crescimento da dívida
31.32%
Crescimento das despesas de I&D
-19.24%
Crescimento dos gastos com SGA
98.95%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,148,011,220, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.77%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 137.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,148,011,220
Qualidade do rendimento
0.16
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.77%
Intangíveis para o total de activos
14.17%
Capex para fluxo de caixa operacional
137.03%
Capex para receita
-12.40%
Capex para Depreciação
-65.00%
Número de Graham
0.80
Retorno dos activos tangíveis
-31.86%
Graham Líquido Líquido
-0.69
Capital de giro
-120,874,001
Valor dos activos tangíveis
-14,145,000
Valor atual líquido dos activos
-217,976,001
Capital Investido
3
Média das contas a receber
14,460,500
Média de contas a pagar
100,456,500
Inventário médio
99,533,500
Dias de vendas pendentes
28
Dias de contas a pagar pendentes
82
Dias de estoque em mãos
123
ROIC
-68.99%
ROE
-2.55%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 19.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 19.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.27, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -24.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -81.26, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
19.74
Rácio preço/valor contabilístico
19.74
Rácio preço/vendas
4.27
Rácio preço-fluxo de caixa
-81.26
Múltiplo do valor da empresa
-11.75
Preço justo valor
19.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-81.26
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-24.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
24.75
Valor da empresa em relação às vendas
6.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
-12.79
EV para o fluxo de caixa operacional
-66.46
Rendimento dos ganhos
-10.31%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.96%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
