Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.463% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.766%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.969%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.170%, é um testemunho da capacidade da Harbor Custom Development, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Harbor Custom Development, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.571%. Além disso, a proficiência da Harbor Custom Development, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.154%.
Preços das acções
Os preços das acções da Harbor Custom Development, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.004, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0039. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Harbor Custom Development, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HCDIZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 627.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (33.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.61%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
627.36%
Rácio de liquidez
33.03%
Rácio de liquidez
28.61%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HCDIZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -91.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.73%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 105.73%, e o EBT por EBIT, 119.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -76.60%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-91.68%
Taxa efectiva de imposto
-5.73%
Lucro Líquido por EBT
105.73%
EBT por EBIT
119.70%
EBIT por receita
-76.60%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
33
Dias de inventário pendentes
1045
Ciclo operacional
1056.90
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
1017
Giro de contas a receber
31.64
Giro de contas a pagar
9.05
Giro de Estoque
0.35
Rotatividade de activos fixos
11.34
Rotatividade de activos
0.18
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -17.29, e o fluxo de caixa livre por ação, -17.60, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.00, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.07 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-17.29
Fluxo de caixa livre por ação
-17.60
Caixa por ação
3.00
Rácio de pagamento
-0.07
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.29
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
-55.39
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-13.75
Rácio de pagamento de dividendos
1.50
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 70.95%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 73.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 75.54%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -10.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
70.95%
Rácio dívida/capital próprio
3.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
73.68%
Dívida total em relação à capitalização
75.54%
Cobertura de juros
-10.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.29
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.35
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 79.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -24.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 108.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 108.02, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
79.22
Lucro líquido por ação
-24.19
Valor contabilístico por ação
108.02
Valor contabilístico tangível por ação
108.02
Capital próprio por ação
108.02
Juros da dívida por ação
210.29
Capex por ação
-3.78
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -23.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -102.06%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -254.80%, e o crescimento do rendimento operacional, -254.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -291.03%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -382.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-23.41%
Crescimento do lucro bruto
-102.06%
Crescimento do EBIT
-254.80%
Crescimento do lucro operacional
-254.80%
Crescimento do lucro líquido
-291.03%
Crescimento do EPS
-382.59%
Crescimento do EPS Diluído
-397.54%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.42%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-35.81%
Crescimento dos dividendos por ação
288.97%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-8.62%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-10.73%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
270.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
270.72%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-31.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-334.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-334.73%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-1029.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-366.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-366.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-2853.47%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
14008.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
14008.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
17729.11%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
298.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
298.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
511.93%
Crescimento das contas a receber
18.02%
Crescimento do inventário
555.06%
Crescimento dos activos
39.17%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-23.36%
Crescimento da dívida
148.08%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 140,860,615.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 5.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
140,860,615.8
Qualidade do rendimento
5.55
Capex para fluxo de caixa operacional
2.82%
Capex para receita
-4.78%
Capex para Depreciação
-135.70%
Compensação baseada em ações para receita
0.93%
Número de Graham
242.48
Retorno dos activos tangíveis
-7.17%
Graham Líquido Líquido
-184.53
Capital de giro
-23,020,400
Valor dos activos tangíveis
75,555,900
Valor atual líquido dos activos
-144,115,300
Capital Investido
2
Média das contas a receber
5,756,500
Média de contas a pagar
12,376,750
Inventário médio
19,816,600
Dias de vendas pendentes
41
Dias de contas a pagar pendentes
92
Dias de estoque em mãos
225
ROIC
-5.90%
ROE
-0.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.01
Rácio preço/valor contabilístico
0.01
Rácio preço/vendas
0.01
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
5.10
Preço justo valor
0.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.07
Valor da empresa em relação às vendas
2.54
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.89
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.50
Rendimento dos ganhos
-326.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1859.65%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
