H&E Equipment Services, Inc.
Símbolo: HEES
NASDAQ
48.92
USDPreço de mercado atual
10.4462
Rácio P/E
-0.5290
Rácio PEG
1.79B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Preço e análise das acções
Acções em circulação
36.53M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.34%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HEES revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 205.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (139.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 205.18% |
Rácio de liquidez | 139.26% |
Rácio de liquidez | 5.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HEES oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.22%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.78%, e o EBT por EBIT, 79.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.73% |
Taxa efectiva de imposto | 24.22% |
Lucro Líquido por EBT | 75.78% |
EBT por EBIT | 79.58% |
EBIT por receita | 18.52% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 139 |
Dias de inventário pendentes | 45 |
Ciclo operacional | 103.24 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 66 |
Giro de contas a receber | 6.22 |
Giro de contas a pagar | 9.73 |
Giro de Estoque | 8.18 |
Rotatividade de activos fixos | 0.69 |
Rotatividade de activos | 0.55 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 12.33, e o fluxo de caixa livre por ação, -7.76, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.25, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.24 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 12.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | -7.76 |
Caixa por ação | 0.25 |
Rácio de pagamento | 0.24 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.29 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 221.60 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.58 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 54.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.72, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 73.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 73.14%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.45 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 54.39% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.72 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 73.12% |
Dívida total em relação à capitalização | 73.14% |
Cobertura de juros | 8.45 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.01 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 40.70, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.90, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 40.70 |
Lucro líquido por ação | 4.69 |
Valor contabilístico por ação | 14.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.90 |
Capital próprio por ação | 14.80 |
Juros da dívida por ação | 51.43 |
Capex por ação | -20.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.29%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 433.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 433.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 28.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.74%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 18.06% |
Crescimento do lucro bruto | 23.29% |
Crescimento do EBIT | 433.21% |
Crescimento do lucro operacional | 433.21% |
Crescimento do lucro líquido | 28.09% |
Crescimento do EPS | 25.74% |
Crescimento do EPS Diluído | 25.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.44% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.67% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 29.45% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -67.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 44.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 17.20% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 25.55% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 183.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 62.10% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 41.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 272.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 118.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 617.76% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 446.99% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 105.62% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 124.07% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 4445.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 0.75% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1.03% |
Crescimento das contas a receber | 9.83% |
Crescimento do inventário | 1.94% |
Crescimento dos activos | 15.19% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 32.65% |
Crescimento da dívida | 14.07% |
Crescimento dos gastos com SGA | 17.91% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,491,540,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.33%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -183.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,491,540,000 |
Qualidade do rendimento | 2.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.28 |
Intangíveis para o total de activos | 5.33% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -183.94% |
Capex para receita | -50.76% |
Capex para Depreciação | -192.02% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.68% |
Número de Graham | 39.52 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.77% |
Graham Líquido Líquido | -51.43 |
Capital de giro | 207,814,000 |
Valor dos activos tangíveis | 393,558,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,730,996,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 236,362,000 |
Média de contas a pagar | 107,484,000 |
Inventário médio | 108,886,500 |
Dias de vendas pendentes | 61 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Dias de estoque em mãos | 51 |
ROIC | 9.01% |
ROE | 0.32% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.22 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.22 |
Rácio preço/vendas | 1.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.53 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.19 |
Preço justo valor | 3.22 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -6.36 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.54 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.17 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.61 |
Rendimento dos ganhos | 8.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -18.02% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da H&E Equipment Services, Inc. (HEES) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.446 em 2024.
Qual é o símbolo da ação H&E Equipment Services, Inc.?
O símbolo de registo das acções da H&E Equipment Services, Inc. é HEES.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da H&E Equipment Services, Inc. é 2006-01-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 48.920 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1786915516.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.529 atual é -0.529 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2765.