The Hershey Company
Símbolo: HSY
NYSE
200.09
USDPreço de mercado atual
19.7210
Rácio P/E
1.1414
Rácio PEG
40.81B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Hershey Company (HSY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.45%
Margem de lucro operacional
0.24%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.17%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.52%
Rendimento do capital empregue
0.30%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HSY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 97.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (49.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.92%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 97.09% |
Rácio de liquidez | 49.47% |
Rácio de liquidez | 14.92% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HSY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.62%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.38%, e o EBT por EBIT, 89.23%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 23.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 20.99% |
Taxa efectiva de imposto | 13.62% |
Lucro Líquido por EBT | 86.38% |
EBT por EBIT | 89.23% |
EBIT por receita | 23.52% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 49 |
Dias de inventário pendentes | 66 |
Ciclo operacional | 104.64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Ciclo de conversão de caixa | 50 |
Giro de contas a receber | 9.48 |
Giro de contas a pagar | 6.64 |
Giro de Estoque | 5.52 |
Rotatividade de activos fixos | 3.14 |
Rotatividade de activos | 0.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.51, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.51 |
Caixa por ação | 2.55 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.31 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.21 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.52%, e da dívida total em relação à capitalização, 56.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 17.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 43.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.30 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.52% |
Dívida total em relação à capitalização | 56.56% |
Cobertura de juros | 17.27 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.02 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 54.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 9.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.09, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 54.53 |
Lucro líquido por ação | 9.09 |
Valor contabilístico por ação | 20.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | -4.09 |
Capital próprio por ação | 20.02 |
Juros da dívida por ação | 24.25 |
Capex por ação | -3.77 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.28%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 55.77%, e o crescimento do rendimento operacional, 55.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 13.19%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.63%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.16% |
Crescimento do lucro bruto | 12.28% |
Crescimento do EBIT | 55.77% |
Crescimento do lucro operacional | 55.77% |
Crescimento do lucro líquido | 13.19% |
Crescimento do EPS | 13.63% |
Crescimento do EPS Diluído | 13.82% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.39% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.50% |
Crescimento dos dividendos por ação | 15.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -0.20% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -14.17% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 71.07% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 46.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 39.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 114.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 48.93% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 39.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 148.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 62.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 48.24% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 177.73% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 202.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 86.49% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 147.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 62.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 41.27% |
Crescimento das contas a receber | 15.81% |
Crescimento do inventário | 14.31% |
Crescimento dos activos | 8.71% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 24.72% |
Crescimento da dívida | 0.47% |
Crescimento das despesas de I&D | 6.58% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.97% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 42,583,479,720, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.22, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.45%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 41.46%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -33.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 42,583,479,720 |
Qualidade do rendimento | 1.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.22 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.45% |
Intangíveis para o total de activos | 41.46% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -33.19% |
Capex para receita | -6.91% |
Capex para Depreciação | -183.68% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.73% |
Número de Graham | 64.00 |
Retorno dos activos tangíveis | 26.72% |
Graham Líquido Líquido | -29.86 |
Capital de giro | -96,249,000 |
Valor dos activos tangíveis | -836,398,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,891,752,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 767,410,000 |
Média de contas a pagar | 1,028,370,500 |
Inventário médio | 1,257,057,500 |
Dias de vendas pendentes | 27 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Dias de estoque em mãos | 80 |
ROIC | 25.13% |
ROE | 0.45% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.95 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.95 |
Rácio preço/vendas | 3.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.14 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.60 |
Preço justo valor | 9.95 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 30.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 9.31 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.81 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.64 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.33 |
Rendimento dos ganhos | 4.88% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.07% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Hershey Company (HSY) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.721 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Hershey Company?
O símbolo de registo das acções da The Hershey Company é HSY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Hershey Company é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 200.090 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 40808400320.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.141 atual é 1.141 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18650.