Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.086% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.346%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.323%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.575%, é um testemunho da capacidade da Humble & Fume Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Humble & Fume Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.194%. Além disso, a proficiência da Humble & Fume Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.873%.
Preços das acções
Os preços das acções da Humble & Fume Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.0042, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0042. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Humble & Fume Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HUMBF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 270.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (94.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
270.79%
Rácio de liquidez
94.44%
Rácio de liquidez
34.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HUMBF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -40.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.90%, e o EBT por EBIT, 116.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -34.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-40.40%
Taxa efectiva de imposto
5.55%
Lucro Líquido por EBT
79.90%
EBT por EBIT
116.82%
EBIT por receita
-34.59%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
94
Dias de inventário pendentes
98
Ciclo operacional
134.16
Dias de contas a pagar pendentes
56
Ciclo de conversão de caixa
78
Giro de contas a receber
10.01
Giro de contas a pagar
6.49
Giro de Estoque
3.74
Rotatividade de activos fixos
12.52
Rotatividade de activos
1.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.04
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.92
Rácio de cobertura de curto prazo
-7.36
Rácio de cobertura das despesas de capital
-25.04
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-25.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.97%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.21%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -30.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
11.13%
Rácio dívida/capital próprio
0.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
13.97%
Dívida total em relação à capitalização
21.21%
Cobertura de juros
-30.29
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.92
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.42
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.11, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.55
Lucro líquido por ação
-0.15
Valor contabilístico por ação
0.09
Valor contabilístico tangível por ação
0.11
Capital próprio por ação
0.09
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -7.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -110.81%, e o crescimento do rendimento operacional, -110.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -23.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 36.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-10.75%
Crescimento do lucro bruto
-7.28%
Crescimento do EBIT
-110.81%
Crescimento do lucro operacional
-110.81%
Crescimento do lucro líquido
-23.78%
Crescimento do EPS
36.36%
Crescimento do EPS Diluído
36.36%
Crescimento do número médio ponderado de acções
97.45%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
97.45%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-106.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-144.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-237948.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-237948.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-237948.44%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
19125.91%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
19125.91%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19125.91%
Crescimento das contas a receber
62.85%
Crescimento do inventário
-8.17%
Crescimento dos activos
5.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-57.78%
Crescimento da dívida
-8.17%
Crescimento dos gastos com SGA
18.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,892,028.132, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.98, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.99%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 5.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
5,892,028.132
Qualidade do rendimento
0.98
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.39
Intangíveis para o total de activos
4.99%
Capex para fluxo de caixa operacional
5.27%
Capex para receita
-1.40%
Capex para Depreciação
-107.13%
Compensação baseada em ações para receita
-0.27%
Número de Graham
0.56
Retorno dos activos tangíveis
-69.29%
Capital de giro
14,182,000
Valor dos activos tangíveis
13,897,000
Valor atual líquido dos activos
9,636,000
Média das contas a receber
5,740,549
Média de contas a pagar
7,545,872
Inventário médio
13,822,241.5
Dias de vendas pendentes
27
Dias de contas a pagar pendentes
35
Dias de estoque em mãos
60
ROIC
-135.53%
ROE
-1.59%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.06
Rácio preço/valor contabilístico
0.06
Rácio preço/vendas
0.01
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.08
Múltiplo do valor da empresa
0.14
Preço justo valor
0.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.07
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.25
Valor da empresa em relação às vendas
0.09
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.26
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.32
Rendimento dos ganhos
-630.40%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-653.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
