Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.257% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.270%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.036%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.030%, é um testemunho da capacidade da Igene Biotechnology, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Igene Biotechnology, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.052%. Além disso, a proficiência da Igene Biotechnology, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.334%.
Preços das acções
Os preços das acções da Igene Biotechnology, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.00001, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.00001. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Igene Biotechnology, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da IGNE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 234.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (231.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (83.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
234.61%
Rácio de liquidez
231.76%
Rácio de liquidez
83.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da IGNE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -382.58%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 325.60%, e o EBT por EBIT, 4.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -27.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-1.09%
Taxa efectiva de imposto
-382.58%
Lucro Líquido por EBT
325.60%
EBT por EBIT
4.04%
EBIT por receita
-27.03%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 170.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
232
Ciclo operacional
213.95
Ciclo de conversão de caixa
214
Giro de contas a receber
1.71
Rotatividade de activos fixos
4.64
Rotatividade de activos
0.83
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.77
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.09
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.56
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.56
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 142.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -2.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 192.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 167.65%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -10.97 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
142.79%
Rácio dívida/capital próprio
-2.48
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
192.67%
Dívida total em relação à capitalização
167.65%
Cobertura de juros
-10.97
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1.74
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -48.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -18.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 51.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 51.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 96.47%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 99.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-48.23%
Crescimento do lucro bruto
-18.72%
Crescimento do EBIT
51.11%
Crescimento do lucro operacional
51.11%
Crescimento do lucro líquido
96.47%
Crescimento do EPS
99.53%
Crescimento do EPS Diluído
99.53%
Crescimento do número médio ponderado de acções
722.18%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
722.18%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-113.75%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-156.07%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
382.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
99.87%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-6940.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-6940.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
99.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
99.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
99.12%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
98.82%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
98.82%
Crescimento das contas a receber
121.85%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-21.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
87.54%
Crescimento da dívida
26.95%
Crescimento das despesas de I&D
11.79%
Crescimento dos gastos com SGA
-31.19%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 20,879,108.3, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.21, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 46.77%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 177.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
20,879,108.3
Qualidade do rendimento
0.69
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.21
Pesquisa e desenvolvimento para receita
46.77%
Intangíveis para o total de activos
3.14%
Capex para fluxo de caixa operacional
177.00%
Capex para receita
-4.34%
Capex para Depreciação
-113.97%
Retorno dos activos tangíveis
-3.05%
Capital de giro
2,099,781
Valor dos activos tangíveis
-2,892,241
Valor atual líquido dos activos
-3,842,646
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
1,682,890.5
Inventário médio
1,199,260
Dias de vendas pendentes
214
ROIC
-127.36%
ROE
0.05%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 0.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço/vendas
0.03
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
6.33
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-5.61
Valor da empresa em relação às vendas
5.28
Valor da empresa sobre o EBITDA
-24.53
EV para o fluxo de caixa operacional
-215.14
Rendimento dos ganhos
-0.92%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
